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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 660.00 | 87.00 | 2 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 677.00 | 4 648.00 | 5 028.00 | 9 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 752 443.00 | | 752 443.00 | 752 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 865.00 | 7 309.00 | 3 514 555.00 | 3 521 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 624.00 | | 315 624.00 | 315 624.00 |
BZ Autres créances | 3 007 652.00 | | 3 007 652.00 | 3 007 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 307 000.00 | | 1 307 000.00 | 1 307 000.00 |
CF Disponibilités | 503 341.00 | | 503 341.00 | 503 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 133 764.00 | | 5 133 764.00 | 5 133 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 655 629.00 | 7 309.00 | 8 648 320.00 | 8 655 629.00 |
CU Autres participations | 2 756 996.00 | | 2 756 996.00 | 2 756 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 257 712.00 | 1 257 712.00 | | 1 257 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 771.00 | 125 769.00 | | 125 771.00 |
DG Autres réserves | 5 821 173.00 | 5 337 225.00 | | 5 821 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 336.00 | 893 330.00 | | 612 336.00 |
DL TOTAL (I) | 7 845 247.00 | 7 642 292.00 | | 7 845 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 782.00 | 662 310.00 | | 486 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 808.00 | 36 487.00 | | 45 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 381.00 | 232 649.00 | | 270 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | | 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 072.00 | 932 139.00 | | 803 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 648 320.00 | 8 574 431.00 | | 8 648 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 072.00 | 932 139.00 | | 803 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 520.00 | | 580 520.00 | 580 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 520.00 | | 580 520.00 | 580 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 807.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 2 924.00 | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 692.00 | 1 630 794.00 | | 1 329 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 356.00 | 737 464.00 | | 717 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 336.00 | 893 330.00 | | 612 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 633.00 | 111 633.00 | | 111 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 022.00 | 106 022.00 | | 106 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 752 443.00 | 752 443.00 | | 752 443.00 |
UX Autres créances clients | 315 625.00 | 315 625.00 | | 315 625.00 |
VB T. V. A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 006.00 | 3 000 006.00 | | 3 000 006.00 |
VI Groupe et associés | 486 783.00 | 486 783.00 | | 486 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 075 867.00 | 4 075 867.00 | | 4 075 867.00 |
VW T.V.A. | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 073.00 | 803 073.00 | | 803 073.00 |