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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 326 000.00 | 332 000.00 | 995 000.00 | 1 326 000.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 578.00 | 169.00 | 2 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 663.00 | 2 887.00 | 5 776.00 | 8 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 729 342.00 | | 729 342.00 | 729 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 751.00 | 5 465.00 | 3 492 286.00 | 3 497 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 323.00 | | 293 323.00 | 293 323.00 |
BZ Autres créances | 2 993 091.00 | | 2 993 091.00 | 2 993 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 607 000.00 | | 1 607 000.00 | 1 607 000.00 |
CF Disponibilités | 188 582.00 | | 188 582.00 | 188 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 082 145.00 | | 5 082 145.00 | 5 082 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 579 896.00 | 5 465.00 | 8 574 431.00 | 8 579 896.00 |
CU Autres participations | 2 756 996.00 | | 2 756 996.00 | 2 756 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 257 712.00 | 1 257 712.00 | | 1 257 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 769.00 | 125 769.00 | | 125 769.00 |
DG Autres réserves | 5 337 225.00 | 4 930 372.00 | | 5 337 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 330.00 | 556 205.00 | | 893 330.00 |
DL TOTAL (I) | 7 642 292.00 | 6 898 313.00 | | 7 642 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 21 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 310.00 | 1 274 683.00 | | 662 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 487.00 | 59 466.00 | | 36 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 649.00 | 268 945.00 | | 232 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 139.00 | 1 603 194.00 | | 932 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 574 431.00 | 8 501 508.00 | | 8 574 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 139.00 | 1 603 194.00 | | 932 139.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 965 000.00 | 1 268 000.00 | | 965 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 866 000.00 | 822 000.00 | | 866 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 326.00 | | 535 326.00 | 535 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 326.00 | | 535 326.00 | 535 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 908 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 307.00 | 135.00 | | 19 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807.00 | -135.00 | | -1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 794.00 | 1 258 195.00 | | 1 630 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 464.00 | 701 990.00 | | 737 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 330.00 | 556 205.00 | | 893 330.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 148 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 148 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 148 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 148 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 183 000.00 | 262 000.00 | | 183 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 965 000.00 | 1 268 000.00 | | 965 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 512.00 | 90 512.00 | | 90 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 533.00 | 86 533.00 | | 86 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 729 343.00 | | | 729 343.00 |
UX Autres créances clients | 293 324.00 | | | 293 324.00 |
VB T. V. A. | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VC Groupe et associés | 2 979 313.00 | | | 2 979 313.00 |
VI Groupe et associés | 662 310.00 | 662 310.00 | | 662 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 015 906.00 | 3 286 563.00 | 729 343.00 | 4 015 906.00 |
VW T.V.A. | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 139.00 | 932 139.00 | | 932 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |