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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 743.00 | 4.00 | 2 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 677.00 | 6 479.00 | 3 197.00 | 9 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 761 939.00 | | 761 939.00 | 761 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 661.00 | 9 222.00 | 3 522 438.00 | 3 531 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 287.00 | | 447 287.00 | 447 287.00 |
BZ Autres créances | 3 151 014.00 | | 3 151 014.00 | 3 151 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 707 000.00 | | 1 707 000.00 | 1 707 000.00 |
CF Disponibilités | 503 491.00 | | 503 491.00 | 503 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 808 793.00 | | 5 808 793.00 | 5 808 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 340 455.00 | 9 222.00 | 9 331 232.00 | 9 340 455.00 |
CU Autres participations | 2 757 296.00 | | 2 757 296.00 | 2 757 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 257 712.00 | 1 257 712.00 | | 1 257 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 771.00 | 125 771.00 | | 125 771.00 |
DG Autres réserves | 5 966 645.00 | 5 821 173.00 | | 5 966 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 700.00 | 612 336.00 | | 958 700.00 |
DL TOTAL (I) | 8 337 084.00 | 7 845 247.00 | | 8 337 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 522.00 | 486 782.00 | | 637 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 914.00 | 45 808.00 | | 40 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 611.00 | 270 381.00 | | 315 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 148.00 | 803 072.00 | | 994 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 331 232.00 | 8 648 320.00 | | 9 331 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 148.00 | 803 072.00 | | 994 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 747.00 | | 71 747.00 | 71 747.00 |
FG Production vendue services | 634 409.00 | | 634 409.00 | 634 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 157.00 | | 706 157.00 | 706 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 959.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 938 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 954.00 | 1 600.00 | | 19 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 656.00 | 1 329 692.00 | | 1 795 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 956.00 | 717 356.00 | | 836 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 700.00 | 612 336.00 | | 958 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 064.00 | 122 064.00 | | 122 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 168.00 | 91 168.00 | | 91 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 761 940.00 | 761 940.00 | | 761 940.00 |
UX Autres créances clients | 447 288.00 | 447 288.00 | | 447 288.00 |
VB T. V. A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VC Groupe et associés | 3 121 788.00 | 3 121 788.00 | | 3 121 788.00 |
VI Groupe et associés | 637 522.00 | 637 522.00 | | 637 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 360 242.00 | 4 360 242.00 | | 4 360 242.00 |
VW T.V.A. | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 148.00 | 994 148.00 | | 994 148.00 |