| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 988.00 | 8 413.00 | 3 575.00 | 11 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 694 056.00 | | 694 056.00 | 694 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 090.00 | 11 161.00 | 3 454 928.00 | 3 466 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 367.00 | | 143 367.00 | 143 367.00 |
BZ Autres créances | 3 788 401.00 | | 3 788 401.00 | 3 788 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 307 000.00 | | 1 307 000.00 | 1 307 000.00 |
CF Disponibilités | 1 107 000.00 | | 1 107 000.00 | 1 107 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 357 748.00 | | 6 357 748.00 | 6 357 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 823 838.00 | 11 161.00 | 9 812 676.00 | 9 823 838.00 |
CU Autres participations | 2 757 296.00 | | 2 757 296.00 | 2 757 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 257 712.00 | 1 257 712.00 | | 1 257 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 771.00 | 125 771.00 | | 125 771.00 |
DG Autres réserves | 6 261 593.00 | 5 966 645.00 | | 6 261 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 198.00 | 958 700.00 | | 1 018 198.00 |
DL TOTAL (I) | 8 691 530.00 | 8 337 084.00 | | 8 691 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 284.00 | 637 522.00 | | 987 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 560.00 | 40 914.00 | | 29 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 200.00 | 315 611.00 | | 104 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 146.00 | 994 148.00 | | 1 121 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 812 676.00 | 9 331 232.00 | | 9 812 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 146.00 | 994 148.00 | | 1 121 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FG Production vendue services | 728 348.00 | | 728 348.00 | 728 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 348.00 | | 778 348.00 | 778 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -295.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 121.00 | 19 954.00 | | 18 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 843.00 | 1 795 656.00 | | 1 894 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 645.00 | 836 956.00 | | 876 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 198.00 | 958 700.00 | | 1 018 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 694 057.00 | 694 057.00 | | 694 057.00 |
UX Autres créances clients | 143 368.00 | 143 368.00 | | 143 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VB T. V. A. | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
VC Groupe et associés | 3 733 573.00 | 3 733 573.00 | | 3 733 573.00 |
VI Groupe et associés | 987 285.00 | 987 285.00 | | 987 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VP Divers | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 757.00 | 4 637 757.00 | | 4 637 757.00 |