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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 988.00 | 10 298.00 | 1 690.00 | 11 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 702 316.00 | | 702 316.00 | 702 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 349.00 | 13 046.00 | 3 461 303.00 | 3 474 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 942.00 | | 135 942.00 | 135 942.00 |
BZ Autres créances | 5 849 574.00 | | 5 849 574.00 | 5 849 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 807 000.00 | | 807 000.00 | 807 000.00 |
CF Disponibilités | 337 315.00 | | 337 315.00 | 337 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 129 879.00 | | 7 129 879.00 | 7 129 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 604 229.00 | 13 046.00 | 10 591 182.00 | 10 604 229.00 |
CU Autres participations | 2 757 296.00 | | 2 757 296.00 | 2 757 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 257 712.00 | 1 257 712.00 | | 1 257 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 771.00 | 125 771.00 | | 125 771.00 |
DG Autres réserves | 6 500 166.00 | 6 261 593.00 | | 6 500 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 955.00 | 1 018 198.00 | | 1 063 955.00 |
DL TOTAL (I) | 8 975 859.00 | 8 691 530.00 | | 8 975 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 729.00 | 987 284.00 | | 1 452 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 503.00 | 29 560.00 | | 142 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 090.00 | 104 200.00 | | 20 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 615 323.00 | 1 121 146.00 | | 1 615 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 591 182.00 | 9 812 676.00 | | 10 591 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 323.00 | 1 121 146.00 | | 1 615 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 696.00 | | 64 696.00 | 64 696.00 |
FD Production vendue biens | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
FG Production vendue services | 684 660.00 | | 684 660.00 | 684 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 098.00 | | 761 098.00 | 761 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 884.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 119 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 202 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 18 121.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 174.00 | 1 894 843.00 | | 2 052 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 219.00 | 876 644.00 | | 988 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 955.00 | 1 018 198.00 | | 1 063 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 504.00 | 142 504.00 | | 142 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 702 316.00 | 702 316.00 | | 702 316.00 |
UX Autres créances clients | 135 943.00 | 135 943.00 | | 135 943.00 |
VB T. V. A. | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
VC Groupe et associés | 5 758 183.00 | 5 758 183.00 | | 5 758 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 452 729.00 | 1 452 729.00 | | 1 452 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VP Divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 687 834.00 | 6 687 834.00 | | 6 687 834.00 |
VW T.V.A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 323.00 | 1 615 323.00 | | 1 615 323.00 |