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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 390.00 | 423.00 | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 648.00 | 156 762.00 | 350 886.00 | 507 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989 649.00 | 1 088 171.00 | 901 477.00 | 1 989 649.00 |
BF Prêts | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 482.00 | 1 245 324.00 | 1 253 158.00 | 2 498 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
BZ Autres créances | 144 119.00 | | 144 119.00 | 144 119.00 |
CF Disponibilités | 544 207.00 | | 544 207.00 | 544 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 877.00 | | 747 877.00 | 747 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 359.00 | 1 245 324.00 | 2 001 035.00 | 3 246 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 368 037.00 | | | 368 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 370.00 | | | 300 370.00 |
DL TOTAL (I) | 677 208.00 | | | 677 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 641.00 | | | 476 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 523.00 | | | 192 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 348.00 | | | 359 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 081.00 | | | 251 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 826.00 | | | 1 323 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 035.00 | | | 2 001 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 869.00 | | | 962 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 586.00 | | | 2 305 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 498 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 497 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 401.00 | | | 2 304 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 208.00 | 143 734.00 | 436 617.00 | 1 538 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 271.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 089.00 | 143 462.00 | 436 617.00 | 1 538 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 713.00 | 192 713.00 | | 192 713.00 |
UP Prêts | 340.00 | | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 641.00 | 115 685.00 | 360 957.00 | 476 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 729.00 | | | 418 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 680.00 | 183 309.00 | 370.00 | 183 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 826.00 | 962 870.00 | 360 957.00 | 1 323 826.00 |