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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 612.00 | 291 078.00 | 223 534.00 | 514 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017 406.00 | 1 232 350.00 | 785 055.00 | 2 017 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 863.00 | 1 524 242.00 | 1 008 620.00 | 2 532 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BZ Autres créances | 93 523.00 | | 93 523.00 | 93 523.00 |
CF Disponibilités | 515 223.00 | | 515 223.00 | 515 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 123.00 | | 644 123.00 | 644 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 986.00 | 1 524 242.00 | 1 652 743.00 | 3 176 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 418 408.00 | | | 418 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 137.00 | | | 332 137.00 |
DL TOTAL (I) | 759 346.00 | | | 759 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 265.00 | | | 254 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 883.00 | | | 248 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 245.00 | | | 389 245.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 397.00 | | | 893 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 743.00 | | | 1 652 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 861.00 | | | 760 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 545.00 | | 31 968.00 | 2 501 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 2 532 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 532 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 051.00 | | 31 968.00 | 2 500 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 015.00 | 184 228.00 | 1 524 243.00 | 1 340 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 152.00 | 814.00 | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 353.00 | 184 076.00 | 1 523 429.00 | 1 339 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 883.00 | 248 883.00 | | 248 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 93 524.00 | 93 524.00 | | 93 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 233.00 | 121 697.00 | 132 536.00 | 254 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 882.00 | | | 130 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 245.00 | 389 245.00 | | 389 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 235.00 | 108 204.00 | 30.00 | 108 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 398.00 | 760 862.00 | 132 536.00 | 893 398.00 |