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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 816.00 | 158.00 | 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 058.00 | 412 791.00 | 93 267.00 | 506 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066 437.00 | 1 499 039.00 | 567 398.00 | 2 066 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 500.00 | 1 912 647.00 | 660 853.00 | 2 573 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 427.00 | | 135 427.00 | 135 427.00 |
BZ Autres créances | 547 596.00 | | 547 596.00 | 547 596.00 |
CF Disponibilités | 900 875.00 | | 900 875.00 | 900 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 060.00 | | 1 627 060.00 | 1 627 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 560.00 | 1 912 647.00 | 2 287 913.00 | 4 200 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 503.00 | 360 360.00 | | 701 503.00 |
DL TOTAL (I) | 710 303.00 | 369 160.00 | | 710 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 138.00 | 980 939.00 | | 907 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 282.00 | 181 951.00 | | 235 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 190.00 | 338 640.00 | | 435 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 577 610.00 | 1 508 470.00 | | 1 577 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 913.00 | 1 877 631.00 | | 2 287 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 438 761.00 | | 4 438 761.00 | 4 438 761.00 |
FG Production vendue services | 183 528.00 | | 183 528.00 | 183 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 622 289.00 | | 4 622 289.00 | 4 622 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 323 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 097 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 868.00 | |
GE Autres charges | | | 224 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 230 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 657.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -2 056.00 | -2 451.00 | | -2 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 056.00 | 3 206.00 | | -2 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 353.00 | 3 206.00 | | -2 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 175.00 | 84 601.00 | | 163 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 661.00 | 4 118 223.00 | | 5 098 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 157.00 | 3 757 862.00 | | 4 397 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 503.00 | 360 360.00 | | 701 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 196.00 | | 31 157.00 | 2 568 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 853.00 | 2 573 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 853.00 | 2 572 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | 160.00 | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 351.00 | | 30 997.00 | 2 567 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 335.00 | 145 869.00 | 25 556.00 | 1 792 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 2.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 521.00 | 145 867.00 | 25 556.00 | 1 791 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 282.00 | 235 282.00 | | 235 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 295.00 | 230 295.00 | | 230 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 023.00 | 92 023.00 | | 92 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 135 427.00 | 135 427.00 | | 135 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VC Groupe et associés | 488 223.00 | 488 223.00 | | 488 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 138.00 | 118 500.00 | 788 638.00 | 907 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 457.00 | 701 427.00 | 30.00 | 701 457.00 |
VW T.V.A. | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 610.00 | 788 972.00 | 788 638.00 | 1 577 610.00 |