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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 078.00 | 365 970.00 | 184 108.00 | 550 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030 727.00 | 1 325 875.00 | 704 852.00 | 2 030 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 650.00 | 1 692 659.00 | 888 991.00 | 2 581 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BZ Autres créances | 56 311.00 | | 56 311.00 | 56 311.00 |
CF Disponibilités | 569 635.00 | | 569 635.00 | 569 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 714.00 | | 664 714.00 | 664 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 364.00 | 1 692 659.00 | 1 553 705.00 | 3 246 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 418 409.00 | 418 409.00 | | 418 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 880.00 | 332 137.00 | | 299 880.00 |
DL TOTAL (I) | 727 089.00 | 759 346.00 | | 727 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 559.00 | 254 266.00 | | 132 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 905.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 045.00 | 248 883.00 | | 270 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 862.00 | 389 245.00 | | 422 862.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 98.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 616.00 | 893 398.00 | | 826 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 705.00 | 1 652 744.00 | | 1 553 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 402.00 | 760 862.00 | | 802 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 33.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 234 360.00 | | 5 234 360.00 | 5 234 360.00 |
FG Production vendue services | 218 178.00 | | 218 178.00 | 218 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 452 538.00 | | 5 452 538.00 | 5 452 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 708.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 462 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 931.00 | |
GE Autres charges | | | 958 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 982 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 209.00 | 1 096.00 | | 4 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 875.00 | 4 021.00 | | 11 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 084.00 | 5 117.00 | | 16 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 729.00 | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 185.00 | 5 690.00 | | 6 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 537.00 | 6 419.00 | | 8 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 546.00 | -1 302.00 | | 7 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 202.00 | 64 839.00 | | 75 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 960.00 | 100 271.00 | | 110 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 478 422.00 | 5 165 114.00 | | 5 478 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178 541.00 | 4 832 977.00 | | 5 178 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 880.00 | 332 137.00 | | 299 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 863.00 | | 50 687.00 | 2 532 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 901.00 | 2 581 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 901.00 | 2 580 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 019.00 | | 50 687.00 | 2 532 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 243.00 | 170 317.00 | 1 901.00 | 1 524 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 429.00 | 170 317.00 | 1 901.00 | 1 523 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 045.00 | 270 045.00 | | 270 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 862.00 | 422 862.00 | | 422 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UP Prêts | | | 30.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 532.00 | 108 319.00 | 24 213.00 | 132 532.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 701.00 | | | 121 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 311.00 | 56 311.00 | | 56 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 850.00 | 69 820.00 | 30.00 | 69 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 616.00 | 802 402.00 | 24 213.00 | 826 616.00 |