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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 200.00 | 377 240.00 | 136 960.00 | 514 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053 151.00 | 1 414 281.00 | 638 870.00 | 2 053 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 196.00 | 1 792 335.00 | 775 861.00 | 2 568 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 344.00 | | 66 344.00 | 66 344.00 |
BZ Autres créances | 194 155.00 | | 194 155.00 | 194 155.00 |
CF Disponibilités | 817 151.00 | | 817 151.00 | 817 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 770.00 | | 1 101 770.00 | 1 101 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 965.00 | 1 792 335.00 | 1 877 631.00 | 3 669 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 418 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 360.00 | 299 880.00 | | 360 360.00 |
DL TOTAL (I) | 369 160.00 | 727 089.00 | | 369 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 939.00 | 132 559.00 | | 980 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901.00 | 940.00 | | 3 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 951.00 | 270 045.00 | | 181 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 640.00 | 422 862.00 | | 338 640.00 |
EA Autres dettes | | 209.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 470.00 | 826 616.00 | | 1 508 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 631.00 | 1 553 705.00 | | 1 877 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 781 020.00 | | 3 781 020.00 | 3 781 020.00 |
FG Production vendue services | 121 999.00 | | 121 999.00 | 121 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 019.00 | | 3 903 019.00 | 3 903 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 115 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 369.00 | |
GE Autres charges | | | 196 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 657.00 | 4 209.00 | | 5 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -2 451.00 | 11 875.00 | | -2 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 206.00 | 16 084.00 | | 3 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 967.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 185.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 206.00 | 7 546.00 | | 3 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 75 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 601.00 | 110 960.00 | | 84 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 223.00 | 5 478 422.00 | | 4 118 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 862.00 | 5 178 541.00 | | 3 757 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 360.00 | 299 880.00 | | 360 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 650.00 | | 45 239.00 | 2 581 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 693.00 | 2 568 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 693.00 | 2 567 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 805.00 | | 45 239.00 | 2 580 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 659.00 | 158 368.00 | 58 692.00 | 1 692 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 845.00 | 158 368.00 | 58 692.00 | 1 691 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 951.00 | 181 951.00 | | 181 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 714.00 | 215 714.00 | | 215 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 751.00 | 70 751.00 | | 70 751.00 |
VB T. V. A. | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 689.00 | 78 689.00 | 900 000.00 | 978 689.00 |
VI Groupe et associés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
VP Divers | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 352.00 | 84 352.00 | | 84 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 000.00 | 264 969.00 | 30.00 | 265 000.00 |
VW T.V.A. | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 470.00 | 608 470.00 | 900 000.00 | 1 508 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |