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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 661.00 | 152.00 | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 431.00 | 206 494.00 | 286 937.00 | 493 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 006 619.00 | 1 132 858.00 | 873 760.00 | 2 006 619.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 545.00 | 1 340 014.00 | 1 161 530.00 | 2 501 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BZ Autres créances | 165 597.00 | | 165 597.00 | 165 597.00 |
CF Disponibilités | 573 942.00 | | 573 942.00 | 573 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 333.00 | | 783 333.00 | 783 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 879.00 | 1 340 014.00 | 1 944 864.00 | 3 284 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 418 408.00 | | | 418 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 558.00 | | | 307 558.00 |
DL TOTAL (I) | 734 767.00 | | | 734 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 114.00 | | | 385 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 479.00 | | | 227 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 815.00 | | | 251 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 568.00 | | | 345 568.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 097.00 | | | 1 210 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 864.00 | | | 1 944 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 850.00 | | | 955 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 483.00 | | | 2 498 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 501 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 298.00 | | | 2 497 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 325.00 | 191 530.00 | 96 840.00 | 1 245 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 271.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 934.00 | 191 259.00 | 96 840.00 | 1 244 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 816.00 | 251 816.00 | | 251 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 598.00 | 227 598.00 | | 227 598.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 115.00 | 130 869.00 | 254 246.00 | 385 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 526.00 | | | 91 526.00 |
VP Divers | 165 598.00 | | | 165 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 568.00 | 345 568.00 | | 345 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 450.00 | 188 420.00 | 30.00 | 188 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 097.00 | 955 851.00 | 254 246.00 | 1 210 097.00 |