| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AN Terrains | 100 402.00 | 1 311.00 | 99 091.00 | 100 402.00 |
AP Constructions | 1 279 397.00 | 1 081 734.00 | 197 662.00 | 1 279 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 972.00 | 68 987.00 | 16 985.00 | 85 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 215.00 | 28 844.00 | 10 371.00 | 39 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 675.00 | 1 185 547.00 | 332 128.00 | 1 517 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BT Marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BZ Autres créances | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
CF Disponibilités | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 787.00 | | 121 787.00 | 121 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 463.00 | 1 185 547.00 | 453 916.00 | 1 639 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -593 681.00 | -635 150.00 | | -593 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 551.00 | 41 469.00 | | -8 551.00 |
DL TOTAL (I) | -600 708.00 | -592 156.00 | | -600 708.00 |
DP Provisions pour risques | 3 682.00 | 595.00 | | 3 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 682.00 | 595.00 | | 3 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 042.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 508.00 | 701 035.00 | | 727 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 673.00 | 4 069.00 | | 1 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 266.00 | 255 463.00 | | 271 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 623.00 | 44 038.00 | | 42 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 828.00 | 1 999.00 | | 7 828.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 11 252.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 942.00 | 1 019 901.00 | | 1 050 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 916.00 | 428 340.00 | | 453 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 269.00 | 1 015 831.00 | | 1 049 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 042.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
FG Production vendue services | 569 404.00 | | 569 404.00 | 569 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 318.00 | | 579 318.00 | 579 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 682.00 | |
GE Autres charges | | | 69 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 219.00 | 204.00 | | 3 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 219.00 | 204.00 | | 3 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 994.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | 7 132.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 8 126.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 283.00 | -7 921.00 | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 030.00 | 646 403.00 | | 594 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 581.00 | 604 934.00 | | 602 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 551.00 | 41 469.00 | | -8 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 749.00 | | 60 618.00 | 1 462 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 666.00 | 4 025.00 | 1 517 675.00 | 1 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | 4 025.00 | 1 513 005.00 | 1 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 079.00 | | 60 618.00 | 1 458 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 515.00 | 41 943.00 | 3 912.00 | 1 147 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 845.00 | 41 943.00 | 3 912.00 | 1 142 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595.00 | 3 682.00 | 595.00 | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595.00 | 3 682.00 | 595.00 | 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 682.00 | 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 266.00 | 271 266.00 | | 271 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VB T. V. A. | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
VC Groupe et associés | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VI Groupe et associés | 727 508.00 | 727 508.00 | | 727 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 598.00 | 112 598.00 | | 112 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 269.00 | 1 049 269.00 | | 1 049 269.00 |