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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AN Terrains | 100 402.00 | 1 311.00 | 99 091.00 | 100 402.00 |
AP Constructions | 1 304 000.00 | 1 133 344.00 | 170 656.00 | 1 304 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 247.00 | 78 605.00 | 13 641.00 | 92 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 507.00 | 37 437.00 | 2 070.00 | 39 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 646.00 | 1 255 368.00 | 294 278.00 | 1 549 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BT Marchandises | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BZ Autres créances | 100 244.00 | | 100 244.00 | 100 244.00 |
CF Disponibilités | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 286.00 | | 122 286.00 | 122 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 933.00 | 1 255 368.00 | 416 564.00 | 1 671 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -559 085.00 | -602 233.00 | | -559 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 923.00 | 43 147.00 | | 43 923.00 |
DL TOTAL (I) | -513 637.00 | -557 561.00 | | -513 637.00 |
DP Provisions pour risques | 1 338.00 | 406.00 | | 1 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 338.00 | 406.00 | | 1 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005.00 | 1 336.00 | | 3 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 030.00 | 662 164.00 | | 556 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 464.00 | 2 265.00 | | 4 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 908.00 | 274 289.00 | | 286 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 255.00 | 52 464.00 | | 64 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
EA Autres dettes | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 864.00 | 992 520.00 | | 928 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 564.00 | 435 365.00 | | 416 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 399.00 | 990 254.00 | | 924 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 005.00 | 1 336.00 | | 3 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
FG Production vendue services | 734 331.00 | | 734 331.00 | 734 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 456.00 | | 745 456.00 | 745 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 71 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 2.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 2.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 95.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 95.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | -92.00 | | 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 963.00 | 6 520.00 | | 6 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 506.00 | 699 539.00 | | 752 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 583.00 | 656 391.00 | | 708 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 923.00 | 43 147.00 | | 43 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 347.00 | | 25 112.00 | 1 527 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 596.00 | 1 217.00 | 1 549 646.00 | 1 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596.00 | 1 217.00 | 1 544 976.00 | 1 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 677.00 | | 25 112.00 | 1 522 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 552.00 | 38 033.00 | 1 217.00 | 1 218 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 882.00 | 38 033.00 | 1 217.00 | 1 213 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406.00 | 1 338.00 | 406.00 | 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406.00 | 1 338.00 | 406.00 | 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 338.00 | 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 908.00 | 286 908.00 | | 286 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UX Autres créances clients | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VC Groupe et associés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VI Groupe et associés | 556 030.00 | 556 030.00 | | 556 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 235.00 | 115 235.00 | | 115 235.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 399.00 | 924 399.00 | | 924 399.00 |