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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AN Terrains | 100 402.00 | 1 311.00 | 99 091.00 | 100 402.00 |
AP Constructions | 1 301 636.00 | 1 200 395.00 | 101 240.00 | 1 301 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 372.00 | 90 824.00 | 9 548.00 | 100 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 346.00 | 15 061.00 | 12 284.00 | 27 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 166.00 | 1 312 262.00 | 231 903.00 | 1 544 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BT Marchandises | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BZ Autres créances | 151 598.00 | | 151 598.00 | 151 598.00 |
CF Disponibilités | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 694.00 | | 182 694.00 | 182 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 860.00 | 1 312 262.00 | 414 597.00 | 1 726 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -581 008.00 | -454 286.00 | | -581 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 437.00 | -105 038.00 | | -84 437.00 |
DL TOTAL (I) | -663 921.00 | -557 800.00 | | -663 921.00 |
DP Provisions pour risques | 1 505.00 | 1 943.00 | | 1 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 250.00 | 1 943.00 | | 31 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 214.00 | 621 784.00 | | 639 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623.00 | 899.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 834.00 | 261 963.00 | | 344 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 305.00 | 58 623.00 | | 61 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777.00 | 2 334.00 | | 777.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 287.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 268.00 | 945 893.00 | | 1 047 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 597.00 | 390 035.00 | | 414 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 645.00 | 944 993.00 | | 1 046 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639 214.00 | | | 639 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
FG Production vendue services | 599 086.00 | | 599 086.00 | 599 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 803.00 | | 608 803.00 | 608 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 567.00 | |
GE Autres charges | | | 70 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 117.00 | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 9 397.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 9 515.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | -9 514.00 | | -744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 037.00 | 402 957.00 | | 623 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 474.00 | 507 995.00 | | 707 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 437.00 | -105 038.00 | | -84 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 781.00 | | 43 838.00 | 1 502 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 945.00 | 508.00 | 1 544 166.00 | 1 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945.00 | 508.00 | 1 539 496.00 | 1 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 111.00 | | 43 838.00 | 1 498 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 290.00 | 36 459.00 | 486.00 | 1 276 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 620.00 | 36 459.00 | 486.00 | 1 271 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 943.00 | 31 250.00 | 1 943.00 | 1 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 943.00 | 31 250.00 | 1 943.00 | 1 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 567.00 | 1 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 834.00 | 344 834.00 | | 344 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VB T. V. A. | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
VC Groupe et associés | 116 997.00 | | | 116 997.00 |
VI Groupe et associés | 639 214.00 | 639 214.00 | | 639 214.00 |
VP Divers | 759.00 | | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 313.00 | 163 313.00 | | 163 313.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 645.00 | 1 046 645.00 | | 1 046 645.00 |