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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AN Terrains | 100 402.00 | 1 311.00 | 99 091.00 | 100 402.00 |
AP Constructions | 1 289 252.00 | 1 105 165.00 | 184 087.00 | 1 289 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 418.00 | 74 448.00 | 16 970.00 | 91 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 007.00 | 32 958.00 | 7 049.00 | 40 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 347.00 | 1 218 552.00 | 308 795.00 | 1 527 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BT Marchandises | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BZ Autres créances | 98 479.00 | | 98 479.00 | 98 479.00 |
CF Disponibilités | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 570.00 | | 126 570.00 | 126 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 917.00 | 1 218 552.00 | 435 365.00 | 1 653 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -602 233.00 | -593 681.00 | | -602 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 147.00 | -8 551.00 | | 43 147.00 |
DL TOTAL (I) | -557 561.00 | -600 708.00 | | -557 561.00 |
DP Provisions pour risques | 406.00 | 3 682.00 | | 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 406.00 | 3 682.00 | | 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 164.00 | 727 508.00 | | 662 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 265.00 | 1 673.00 | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 289.00 | 271 266.00 | | 274 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 464.00 | 42 623.00 | | 52 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 828.00 | | |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 992 520.00 | 1 050 942.00 | | 992 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 365.00 | 453 916.00 | | 435 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 254.00 | 1 049 269.00 | | 990 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
FG Production vendue services | 679 890.00 | | 679 890.00 | 679 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 229.00 | | 690 229.00 | 690 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 68 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3 219.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3 219.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 821.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 935.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | 2 283.00 | | -92.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 539.00 | 594 030.00 | | 699 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 391.00 | 602 581.00 | | 656 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 147.00 | -8 551.00 | | 43 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 675.00 | | 25 434.00 | 1 517 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 017.00 | 7 744.00 | 1 527 347.00 | 8 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 017.00 | 7 744.00 | 1 522 677.00 | 8 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 005.00 | | 25 434.00 | 1 513 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 547.00 | 40 750.00 | 7 744.00 | 1 185 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 877.00 | 40 750.00 | 7 744.00 | 1 180 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 682.00 | 406.00 | 3 682.00 | 3 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 683.00 | 406.00 | 3 682.00 | 3 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406.00 | 3 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 289.00 | 274 289.00 | | 274 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
UX Autres créances clients | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VB T. V. A. | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
VC Groupe et associés | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VI Groupe et associés | 662 164.00 | 662 164.00 | | 662 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 299.00 | 114 299.00 | | 114 299.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 254.00 | 990 254.00 | | 990 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |