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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AN Terrains | 100 402.00 | 1 311.00 | 99 091.00 | 100 402.00 |
AP Constructions | 1 316 207.00 | 1 162 564.00 | 153 643.00 | 1 316 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 376.00 | 83 135.00 | 11 241.00 | 94 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 936.00 | 38 218.00 | 717.00 | 38 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 102.00 | 1 289 898.00 | 265 203.00 | 1 555 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BT Marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 275.00 | 155.00 | 8 120.00 | 8 275.00 |
BZ Autres créances | 134 752.00 | | 134 752.00 | 134 752.00 |
CF Disponibilités | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 151.00 | 155.00 | 166 996.00 | 167 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 254.00 | 1 290 053.00 | 432 200.00 | 1 722 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -515 162.00 | -559 085.00 | | -515 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 875.00 | 43 923.00 | | 60 875.00 |
DL TOTAL (I) | -452 762.00 | -513 637.00 | | -452 762.00 |
DP Provisions pour risques | 1 742.00 | 1 338.00 | | 1 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 742.00 | 1 338.00 | | 1 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 075.00 | 556 030.00 | | 539 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 127.00 | 4 464.00 | | 2 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 771.00 | 286 908.00 | | 276 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 379.00 | 64 255.00 | | 58 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124.00 | 10 581.00 | | 1 124.00 |
EA Autres dettes | 5 741.00 | 3 618.00 | | 5 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 219.00 | 928 864.00 | | 883 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 200.00 | 416 564.00 | | 432 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 092.00 | 924 399.00 | | 881 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 005.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
FG Production vendue services | 703 000.00 | | 703 000.00 | 703 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 925.00 | | 714 925.00 | 714 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 70 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 365.00 | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 365.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 43.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 43.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | 321.00 | | 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 405.00 | 6 963.00 | | 11 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 494.00 | 752 506.00 | | 722 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 619.00 | 708 583.00 | | 661 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 875.00 | 43 923.00 | | 60 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 646.00 | | 15 284.00 | 1 549 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 817.00 | 1 011.00 | 1 555 102.00 | 8 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 817.00 | 1 011.00 | 1 550 432.00 | 8 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 976.00 | | 15 284.00 | 1 544 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 368.00 | 35 541.00 | 1 011.00 | 1 255 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 698.00 | 35 541.00 | 1 011.00 | 1 250 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 338.00 | 1 742.00 | 1 338.00 | 1 338.00 |
6T Sur comptes clients | | 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 338.00 | 1 898.00 | 1 338.00 | 1 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 898.00 | 1 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 771.00 | 276 771.00 | | 276 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UX Autres créances clients | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VC Groupe et associés | 118 600.00 | 118 600.00 | | 118 600.00 |
VI Groupe et associés | 539 075.00 | 539 075.00 | | 539 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 289.00 | 151 289.00 | | 151 289.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 092.00 | 881 092.00 | | 881 092.00 |