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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AN Terrains | 100 403.00 | 1 311.00 | 99 092.00 | 100 403.00 |
AP Constructions | 1 289 330.00 | 1 173 622.00 | 115 708.00 | 1 289 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 377.00 | 86 866.00 | 7 511.00 | 94 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 056.00 | 9 821.00 | 2 235.00 | 12 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 781.00 | 1 276 291.00 | 226 491.00 | 1 502 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BT Marchandises | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BZ Autres créances | 140 503.00 | | 140 503.00 | 140 503.00 |
CF Disponibilités | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 545.00 | | 163 545.00 | 163 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 326.00 | 1 276 291.00 | 390 036.00 | 1 666 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -454 287.00 | -515 163.00 | | -454 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 038.00 | 60 876.00 | | -105 038.00 |
DL TOTAL (I) | -557 801.00 | -452 762.00 | | -557 801.00 |
DP Provisions pour risques | 1 943.00 | 1 743.00 | | 1 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 943.00 | 1 743.00 | | 1 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 785.00 | 539 075.00 | | 621 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 2 127.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 964.00 | 276 772.00 | | 261 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 624.00 | 58 380.00 | | 58 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 334.00 | 1 124.00 | | 2 334.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 5 741.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 893.00 | 883 220.00 | | 945 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 036.00 | 432 200.00 | | 390 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 993.00 | 881 092.00 | | 944 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
FG Production vendue services | 380 332.00 | | 380 332.00 | 380 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 747.00 | | 386 747.00 | 386 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 248.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 102.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 515.00 | 102.00 | | 9 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 515.00 | 145.00 | | -9 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 957.00 | 722 495.00 | | 402 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 995.00 | 661 619.00 | | 507 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 038.00 | 60 876.00 | | -105 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 102.00 | | 4 566.00 | 1 555 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 509.00 | 56 379.00 | 1 502 781.00 | 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | 56 379.00 | 1 498 111.00 | 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 432.00 | | 4 566.00 | 1 550 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 899.00 | 33 726.00 | 47 334.00 | 1 289 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 229.00 | 33 726.00 | 47 334.00 | 1 285 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 743.00 | 1 943.00 | 1 743.00 | 1 743.00 |
6T Sur comptes clients | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 899.00 | 1 943.00 | 1 899.00 | 1 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 943.00 | 1 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 964.00 | 261 964.00 | | 261 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VC Groupe et associés | 118 491.00 | 118 491.00 | | 118 491.00 |
VI Groupe et associés | 621 785.00 | 621 785.00 | | 621 785.00 |
VP Divers | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 494.00 | 149 494.00 | | 149 494.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 993.00 | 944 993.00 | | 944 993.00 |