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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 493.00 | 306.00 | 2 799.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AP Constructions | 111 608.00 | 111 608.00 | | 111 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 313.00 | 84 003.00 | 6 311.00 | 90 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 190.00 | 137 619.00 | 64 571.00 | 202 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 968.00 | 335 722.00 | 235 246.00 | 570 968.00 |
BT Marchandises | 415 876.00 | 10 687.00 | 405 189.00 | 415 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 903.00 | 1 233.00 | 151 670.00 | 152 903.00 |
BZ Autres créances | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CF Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 453.00 | 11 919.00 | 578 534.00 | 590 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 421.00 | 347 641.00 | 813 780.00 | 1 161 421.00 |
CU Autres participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 945.00 | 271 057.00 | | 280 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 366.00 | 9 888.00 | | 30 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
DL TOTAL (I) | 327 333.00 | 289 745.00 | | 327 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 352.00 | 131 086.00 | | 228 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 584.00 | 87 000.00 | | 55 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 446.00 | 102 236.00 | | 161 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 255.00 | 46 387.00 | | 37 255.00 |
EA Autres dettes | 3 811.00 | 1 859.00 | | 3 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 447.00 | 368 568.00 | | 486 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 780.00 | 658 313.00 | | 813 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 790.00 | 897.00 | | 9 790.00 |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 023.00 | 897.00 | | 11 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 023.00 | 897.00 | | 11 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 446.00 | 161 446.00 | | 161 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 55 584.00 | | | 55 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 456.00 | 173 283.00 | 5 174.00 | 178 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 447.00 | 435 913.00 | 50 534.00 | 486 447.00 |