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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 189.00 | 3 217.00 | 972.00 | 4 189.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AP Constructions | 111 608.00 | 111 608.00 | | 111 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 313.00 | 87 439.00 | 2 874.00 | 90 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 090.00 | 157 639.00 | 74 451.00 | 232 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 258.00 | 359 903.00 | 242 355.00 | 602 258.00 |
BT Marchandises | 394 569.00 | 18 427.00 | 376 143.00 | 394 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 617.00 | 1 233.00 | 106 385.00 | 107 617.00 |
BZ Autres créances | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CF Disponibilités | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 701.00 | 19 659.00 | 516 042.00 | 535 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 959.00 | 379 563.00 | 758 397.00 | 1 137 959.00 |
CU Autres participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 311.00 | 280 945.00 | | 311 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 663.00 | 30 366.00 | | 34 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 889.00 | 7 222.00 | | 3 889.00 |
DL TOTAL (I) | 358 663.00 | 327 333.00 | | 358 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 027.00 | 228 352.00 | | 84 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 500.00 | 55 584.00 | | 147 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 261.00 | 161 446.00 | | 137 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 500.00 | 37 255.00 | | 26 500.00 |
EA Autres dettes | 4 445.00 | 3 811.00 | | 4 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 734.00 | 486 447.00 | | 399 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 397.00 | 813 780.00 | | 758 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 581.00 | | | 252 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 493.00 | 157 969.00 | | 33 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 968.00 | | | 570 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 112.00 | | | 404 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 722.00 | 24 181.00 | 359 903.00 | 335 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | 724.00 | 3 217.00 | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 230.00 | 23 457.00 | 356 687.00 | 333 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 500.00 | 29 500.00 | 118 000.00 | 147 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 261.00 | 137 261.00 | | 137 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
UX Autres créances clients | 107 617.00 | | | 107 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 534.00 | 21 381.00 | 29 153.00 | 50 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 433.00 | | | 75 433.00 |
VP Divers | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 971.00 | 126 797.00 | 5 174.00 | 131 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 734.00 | 252 581.00 | 147 153.00 | 399 734.00 |