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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 943.00 | 3 759.00 | 1 183.00 | 4 943.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AP Constructions | 111 608.00 | 111 608.00 | | 111 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 414.00 | 65 628.00 | 5 785.00 | 71 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 583.00 | 179 292.00 | 60 291.00 | 239 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 609.00 | 360 287.00 | 231 321.00 | 591 609.00 |
BT Marchandises | 419 088.00 | 14 945.00 | 404 144.00 | 419 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 986.00 | 1 233.00 | 141 754.00 | 142 986.00 |
BZ Autres créances | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
CF Disponibilités | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 052.00 | 16 177.00 | 573 875.00 | 590 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 661.00 | 376 465.00 | 805 196.00 | 1 181 661.00 |
CU Autres participations | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 974.00 | 311 311.00 | | 335 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 077.00 | 34 663.00 | | 30 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 556.00 | 3 889.00 | | 556.00 |
DL TOTAL (I) | 375 406.00 | 358 663.00 | | 375 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 894.00 | 84 027.00 | | 166 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 083.00 | 147 500.00 | | 113 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 444.00 | 137 261.00 | | 101 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 801.00 | 26 500.00 | | 43 801.00 |
EA Autres dettes | 4 569.00 | 4 445.00 | | 4 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 790.00 | 399 734.00 | | 429 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 196.00 | 758 397.00 | | 805 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 347.00 | 252 581.00 | | 334 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 740.00 | 33 493.00 | | 137 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 258.00 | | 13 508.00 | 602 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 158.00 | 591 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 158.00 | 422 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 736.00 | | 754.00 | 162 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 012.00 | | 12 751.00 | 434 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 511.00 | | 3.00 | 5 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 903.00 | 24 542.00 | 24 158.00 | 359 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 217.00 | 542.00 | | 3 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 687.00 | 23 999.00 | 24 158.00 | 356 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 083.00 | 34 417.00 | 78 666.00 | 113 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 444.00 | 101 444.00 | | 101 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
UX Autres créances clients | 142 986.00 | 142 986.00 | | 142 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 740.00 | 137 740.00 | | 137 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 153.00 | 12 376.00 | 16 778.00 | 29 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 798.00 | | | 55 798.00 |
VP Divers | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 511.00 | 169 338.00 | 5 174.00 | 174 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 790.00 | 334 347.00 | 95 444.00 | 429 790.00 |