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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 643.00 | 4 880.00 | 2 763.00 | 7 643.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AP Constructions | 111 608.00 | 111 608.00 | | 111 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 486.00 | 67 992.00 | 7 494.00 | 75 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 305.00 | 197 117.00 | 57 188.00 | 254 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 614.00 | 381 597.00 | 233 016.00 | 614 614.00 |
BT Marchandises | 329 057.00 | 12 645.00 | 316 412.00 | 329 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 482.00 | 2 970.00 | 143 512.00 | 146 482.00 |
BZ Autres créances | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
CF Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 601.00 | 15 615.00 | 489 986.00 | 505 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 214.00 | 397 212.00 | 723 002.00 | 1 120 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356 050.00 | 335 974.00 | | 356 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 365.00 | 30 077.00 | | 19 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 556.00 | | |
DL TOTAL (I) | 384 215.00 | 375 406.00 | | 384 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 435.00 | 166 894.00 | | 134 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 583.00 | 113 083.00 | | 83 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 693.00 | 101 444.00 | | 86 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 355.00 | 43 801.00 | | 31 355.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | 4 569.00 | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 787.00 | 429 790.00 | | 338 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 002.00 | 805 196.00 | | 723 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 083.00 | 334 347.00 | | 331 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 658.00 | 137 740.00 | | 117 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 609.00 | | 29 369.00 | 591 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 364.00 | 614 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 364.00 | 442 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 489.00 | | 2 700.00 | 163 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 605.00 | | 26 666.00 | 422 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 514.00 | | 3.00 | 5 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 287.00 | 26 643.00 | 5 334.00 | 360 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | 1 121.00 | | 3 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 528.00 | 25 522.00 | 5 334.00 | 356 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 583.00 | 83 583.00 | | 83 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 693.00 | 86 693.00 | | 86 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
UX Autres créances clients | 146 482.00 | 146 482.00 | | 146 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 658.00 | 117 658.00 | | 117 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 778.00 | 9 074.00 | 7 704.00 | 16 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 751.00 | | | 418 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 193.00 | 176 019.00 | 5 174.00 | 181 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 787.00 | 331 083.00 | 7 704.00 | 338 787.00 |