| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 643.00 | 7 149.00 | 494.00 | 7 643.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AP Constructions | 111 608.00 | 111 608.00 | | 111 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 251.00 | 90 410.00 | 47 841.00 | 138 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 889.00 | 237 100.00 | 101 789.00 | 338 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 796.00 | 446 267.00 | 319 529.00 | 765 796.00 |
BT Marchandises | 465 505.00 | 16 248.00 | 449 256.00 | 465 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 502.00 | 1 636.00 | 176 867.00 | 178 502.00 |
BZ Autres créances | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 095.00 | 17 884.00 | 646 211.00 | 664 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 892.00 | 464 151.00 | 965 740.00 | 1 429 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 918.00 | 365 415.00 | | 367 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 314.00 | 2 503.00 | | 7 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 642.00 | 17 628.00 | | 8 642.00 |
DL TOTAL (I) | 392 673.00 | 394 346.00 | | 392 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 828.00 | 283 402.00 | | 280 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 554.00 | 91 478.00 | | 58 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | 22 524.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 506.00 | 154 117.00 | | 163 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 796.00 | 70 844.00 | | 65 796.00 |
EA Autres dettes | 4 061.00 | 4 334.00 | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 068.00 | 626 698.00 | | 573 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 741.00 | 1 021 044.00 | | 965 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 588.00 | 433 487.00 | | 457 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 908.00 | 98 733.00 | | 129 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 395 969.00 | |
FG Production vendue services | | | 383 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 779 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 542.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 261.00 | 25 945.00 | | 28 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 257.00 | 13 872.00 | | 20 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 004.00 | 12 073.00 | | 8 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785.00 | -12.00 | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 880.00 | 1 368 085.00 | | 1 824 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 566.00 | 1 365 583.00 | | 1 817 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 314.00 | 2 502.00 | | 7 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 642.00 | | 47 573.00 | 744 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 420.00 | 765 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 420.00 | 588 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 189.00 | | | 166 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 595.00 | | 47 573.00 | 567 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 858.00 | | 2.00 | 10 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 621.00 | 46 351.00 | 7 706.00 | 407 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 076.00 | 1 072.00 | | 6 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 545.00 | 45 279.00 | 7 706.00 | 401 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 506.00 | 163 506.00 | | 163 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 796.00 | 65 796.00 | | 65 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
UX Autres créances clients | 178 502.00 | 178 502.00 | | 178 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 908.00 | 129 908.00 | | 129 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 920.00 | 35 764.00 | 115 156.00 | 150 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 398.00 | 197 886.00 | 10 512.00 | 208 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 745.00 | 457 589.00 | 115 156.00 | 572 745.00 |