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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 643.00 | 6 076.00 | 1 566.00 | 7 643.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AP Constructions | 111 608.00 | 111 608.00 | | 111 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 669.00 | 77 509.00 | 42 160.00 | 119 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 318.00 | 212 428.00 | 123 890.00 | 336 318.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 642.00 | 407 621.00 | 337 020.00 | 744 642.00 |
BT Marchandises | 495 148.00 | 11 748.00 | 483 399.00 | 495 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 233.00 | 2 719.00 | 167 514.00 | 170 233.00 |
BZ Autres créances | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 491.00 | 14 467.00 | 684 024.00 | 698 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 133.00 | 422 089.00 | 1 021 044.00 | 1 443 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 415.00 | 356 050.00 | | 365 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503.00 | 19 365.00 | | 2 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
DL TOTAL (I) | 394 346.00 | 384 215.00 | | 394 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 402.00 | 134 435.00 | | 283 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 478.00 | 83 583.00 | | 91 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 117.00 | 86 693.00 | | 154 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 844.00 | 31 355.00 | | 70 844.00 |
EA Autres dettes | 4 334.00 | 2 721.00 | | 4 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 698.00 | 338 787.00 | | 626 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 044.00 | 723 002.00 | | 1 021 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 487.00 | 331 083.00 | | 433 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 733.00 | 117 658.00 | | 98 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 614.00 | | 154 847.00 | 614 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 661.00 | 10 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 818.00 | 744 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 157.00 | 567 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 189.00 | | | 166 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 907.00 | | 144 846.00 | 442 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 517.00 | | 10 002.00 | 5 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 597.00 | 39 359.00 | 13 335.00 | 381 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 1 196.00 | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 717.00 | 38 162.00 | 13 335.00 | 376 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 915.00 | 79 915.00 | | 79 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 117.00 | 154 117.00 | | 154 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 844.00 | 70 844.00 | | 70 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
UX Autres créances clients | 170 233.00 | 170 233.00 | | 170 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 733.00 | 98 733.00 | | 98 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 669.00 | 13 982.00 | 20 687.00 | 184 669.00 |
VI Groupe et associés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 290.00 | | | 207 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 454.00 | 202 941.00 | 10 512.00 | 213 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 174.00 | 433 487.00 | 20 687.00 | 604 174.00 |