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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 835.00 | 9 814.00 | 54 021.00 | 63 835.00 |
AH Fonds commercial | 87 054.00 | | 87 054.00 | 87 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 475.00 | 257 536.00 | 40 939.00 | 298 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 288 504.00 | | 288 504.00 | 288 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 262.00 | 865 448.00 | 853 814.00 | 1 719 262.00 |
BT Marchandises | 793 717.00 | 70 310.00 | 723 407.00 | 793 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 282.00 | | 45 282.00 | 45 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 596 304.00 | 370 844.00 | 6 225 461.00 | 6 596 304.00 |
BZ Autres créances | 1 101 510.00 | | 1 101 510.00 | 1 101 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 500.00 | | 296 500.00 | 296 500.00 |
CF Disponibilités | 1 455 155.00 | | 1 455 155.00 | 1 455 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 127.00 | | 146 127.00 | 146 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 434 595.00 | 441 154.00 | 9 993 442.00 | 10 434 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 153 857.00 | 1 306 601.00 | 10 847 256.00 | 12 153 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 498 328.00 | | | 498 328.00 |
CU Autres participations | 539 360.00 | 400 000.00 | 139 360.00 | 539 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 232 194.00 | 198 098.00 | 34 096.00 | 232 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
DG Autres réserves | 2 886 202.00 | 2 507 941.00 | | 2 886 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 518.00 | 378 261.00 | | 76 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 587.00 | 3 014 069.00 | | 3 090 587.00 |
DP Provisions pour risques | 59 152.00 | 257 152.00 | | 59 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 160 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 152.00 | 417 152.00 | | 179 152.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 475 500.00 | 475 500.00 | | 475 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 382.00 | 338 128.00 | | 105 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 698.00 | 198 404.00 | | 191 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 949.00 | 3 561.00 | | 4 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832 071.00 | 5 232 995.00 | | 5 832 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 656.00 | 732 973.00 | | 922 656.00 |
EA Autres dettes | 36 154.00 | 108 794.00 | | 36 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 106.00 | 13 124.00 | | 9 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 577 517.00 | 7 103 481.00 | | 7 577 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 847 256.00 | 10 534 702.00 | | 10 847 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 078 155.00 | 7 021 461.00 | | 7 078 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 375 573.00 | | 9 375 573.00 | 9 375 573.00 |
FD Production vendue biens | -37 126.00 | | -37 126.00 | -37 126.00 |
FG Production vendue services | 18 619 767.00 | | 18 619 767.00 | 18 619 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 958 214.00 | | 27 958 214.00 | 27 958 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 724 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 819 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 182 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 152.00 | |
GE Autres charges | | | 6 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 184 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 261 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447 177.00 | 108 111.00 | | 447 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 177.00 | 190 169.00 | | 447 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854 101.00 | 71 998.00 | | 854 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854 101.00 | 141 827.00 | | 854 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406 924.00 | 48 341.00 | | -406 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 310.00 | 33 901.00 | | -11 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 402 311.00 | 26 108 852.00 | | 29 402 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 325 792.00 | 25 730 590.00 | | 29 325 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 518.00 | 378 261.00 | | 76 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 331.00 | | 321 005.00 | 1 717 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 751.00 | | 6 443.00 | 225 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319 073.00 | 1 037 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 073.00 | 1 719 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 569.00 | | 4 320.00 | 146 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 334.00 | | 2 142.00 | 296 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 677.00 | | 308 100.00 | 1 048 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 524.00 | 59 923.00 | | 405 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 115.00 | 39 983.00 | | 158 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 252.00 | 2 561.00 | | 7 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 157.00 | 17 379.00 | | 240 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 152.00 | 179 152.00 | 417 152.00 | 417 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 919.00 | 70 310.00 | 66 919.00 | 66 919.00 |
6T Sur comptes clients | 416 940.00 | 98 296.00 | 144 392.00 | 416 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 858.00 | 429 606.00 | 211 311.00 | 622 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 010.00 | 608 758.00 | 628 463.00 | 1 040 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 758.00 | 628 463.00 | |
UG ‐ Financières | | 261 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 475 500.00 | | 475 500.00 | 475 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832 071.00 | 5 832 071.00 | | 5 832 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 185.00 | 253 185.00 | | 253 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 080.00 | 321 080.00 | | 321 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UP Prêts | 288 504.00 | 288 504.00 | | 288 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
UX Autres créances clients | 6 082 297.00 | | | 6 082 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514 008.00 | | | 514 008.00 |
VB T. V. A. | 414 271.00 | | | 414 271.00 |
VC Groupe et associés | 445 008.00 | | | 445 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 020.00 | 58 159.00 | 23 862.00 | 82 020.00 |
VI Groupe et associés | 180 286.00 | 180 286.00 | | 180 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 049.00 | | | 256 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 147.00 | | | 117 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 876.00 | | | 122 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 127.00 | | | 146 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 342 269.00 | 8 342 269.00 | | 8 342 269.00 |
VW T.V.A. | 295 363.00 | 295 363.00 | | 295 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 572 567.00 | 7 073 206.00 | 499 362.00 | 7 572 567.00 |