| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 700.00 | 17 082.00 | 65 618.00 | 82 700.00 |
AH Fonds commercial | 87 054.00 | | 87 054.00 | 87 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 689.00 | 183 850.00 | 106 839.00 | 290 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
BF Prêts | 191 082.00 | | 191 082.00 | 191 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 645.00 | 610 621.00 | 968 023.00 | 1 578 645.00 |
BT Marchandises | 768 587.00 | 30 126.00 | 738 461.00 | 768 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 114.00 | | 108 114.00 | 108 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 329 368.00 | 311 167.00 | 7 018 201.00 | 7 329 368.00 |
BZ Autres créances | 1 301 717.00 | 224 000.00 | 1 077 717.00 | 1 301 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 588.00 | | 296 588.00 | 296 588.00 |
CF Disponibilités | 3 054 655.00 | | 3 054 655.00 | 3 054 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 874.00 | | 153 874.00 | 153 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 012 903.00 | 565 293.00 | 12 447 609.00 | 13 012 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 591 548.00 | 1 175 915.00 | 13 415 633.00 | 14 591 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 404 515.00 | | | 404 515.00 |
CU Autres participations | 460 860.00 | 200 000.00 | 260 860.00 | 460 860.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216 811.00 | 209 689.00 | 7 122.00 | 216 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
DG Autres réserves | 2 962 720.00 | 2 886 202.00 | | 2 962 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 870.00 | 76 518.00 | | 406 870.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 458.00 | 3 090 587.00 | | 3 497 458.00 |
DP Provisions pour risques | 140 152.00 | 59 152.00 | | 140 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 412.00 | 120 000.00 | | 190 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 564.00 | 179 152.00 | | 330 564.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 475 500.00 | 475 500.00 | | 475 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 025.00 | 105 382.00 | | 1 341 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 382.00 | 191 698.00 | | 192 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 872.00 | 4 949.00 | | 23 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 457 345.00 | 5 832 071.00 | | 6 457 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 125.00 | 922 656.00 | | 938 125.00 |
EA Autres dettes | 112 764.00 | 36 154.00 | | 112 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 598.00 | 9 106.00 | | 46 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 587 612.00 | 7 577 517.00 | | 9 587 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 415 633.00 | 10 847 256.00 | | 13 415 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 741 411.00 | 7 078 155.00 | | 8 741 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 362.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 397 779.00 | | 9 397 779.00 | 9 397 779.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 818 305.00 | | 20 818 305.00 | 20 818 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 216 084.00 | | 30 216 084.00 | 30 216 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 790 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 586 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 247 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 564.00 | |
GE Autres charges | | | 30 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 319 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417 186.00 | 447 177.00 | | 417 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 186.00 | 447 177.00 | | 417 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 359.00 | 854 101.00 | | 395 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 359.00 | 854 101.00 | | 619 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 174.00 | -406 924.00 | | -202 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 606.00 | -11 310.00 | | 48 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 447 670.00 | 29 402 311.00 | | 31 447 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 040 800.00 | 29 325 792.00 | | 31 040 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 870.00 | 76 518.00 | | 406 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 026.00 | | 508 301.00 | 1 378 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 194.00 | | | 232 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 901 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 682.00 | 1 578 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 383.00 | 216 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 299.00 | 290 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 889.00 | | 18 865.00 | 150 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 476.00 | | 84 513.00 | 298 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 468.00 | | 404 923.00 | 696 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 435.00 | 52 868.00 | 107 682.00 | 465 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 098.00 | 26 974.00 | 15 383.00 | 198 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 801.00 | 7 282.00 | | 9 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 536.00 | 18 613.00 | 92 299.00 | 257 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 152.00 | 690 564.00 | 539 152.00 | 179 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 310.00 | 30 126.00 | 70 310.00 | 70 310.00 |
6T Sur comptes clients | 370 844.00 | 281 134.00 | 340 810.00 | 370 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 224 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 154.00 | 735 260.00 | 811 120.00 | 841 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 305.00 | 1 425 824.00 | 1 350 272.00 | 1 020 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498 683.00 | 447 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 475 500.00 | 475 500.00 | | 475 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 457 345.00 | 6 457 345.00 | | 6 457 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 200.00 | 249 200.00 | | 249 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 853.00 | 311 853.00 | | 311 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 764.00 | 112 764.00 | | 112 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UP Prêts | 191 082.00 | 191 082.00 | | 191 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
UX Autres créances clients | 6 793 741.00 | | | 6 793 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535 627.00 | | | 535 627.00 |
VB T. V. A. | 496 345.00 | | | 496 345.00 |
VC Groupe et associés | 622 816.00 | | | 622 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 025.00 | 494 824.00 | 846 201.00 | 1 341 025.00 |
VI Groupe et associés | 180 970.00 | 180 970.00 | | 180 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 373 237.00 | | | 1 373 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 232.00 | | | 114 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 438.00 | | | 97 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 910.00 | | | 82 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 874.00 | | | 153 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 189 475.00 | 9 189 475.00 | | 9 189 475.00 |
VW T.V.A. | 315 268.00 | 315 268.00 | | 315 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 563 740.00 | 8 717 539.00 | 846 201.00 | 9 563 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |