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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 700.00 | 23 371.00 | 59 329.00 | 82 700.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 112.00 | 228 160.00 | 110 951.00 | 339 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 494.00 | | 93 494.00 | 93 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 64 630.00 | 52 522.00 | 12 108.00 | 64 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 375.00 | 753 039.00 | 654 336.00 | 1 407 375.00 |
BT Marchandises | 1 146 725.00 | 30 454.00 | 1 116 271.00 | 1 146 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 692 067.00 | 396 734.00 | 6 295 333.00 | 6 692 067.00 |
BZ Autres créances | 1 688 409.00 | 661 566.00 | 1 026 843.00 | 1 688 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
CF Disponibilités | 3 452 529.00 | | 3 452 529.00 | 3 452 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 428.00 | | 223 428.00 | 223 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 282 125.00 | 1 088 754.00 | 12 193 372.00 | 13 282 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 689 500.00 | 1 841 792.00 | 12 847 708.00 | 14 689 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 064.00 | | | 228 064.00 |
CU Autres participations | 383 950.00 | 225 500.00 | 158 450.00 | 383 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 280 056.00 | 223 485.00 | 56 570.00 | 280 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
DG Autres réserves | 3 369 590.00 | 2 962 720.00 | | 3 369 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 136.00 | 406 870.00 | | 18 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 593.00 | 3 497 458.00 | | 3 515 593.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 140 152.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 190 412.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 330 564.00 | | 15 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 475 500.00 | 475 500.00 | | 475 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 001.00 | 1 341 025.00 | | 927 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 398.00 | 192 382.00 | | 14 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 847 542.00 | 6 457 345.00 | | 6 847 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 084.00 | 938 125.00 | | 945 084.00 |
EA Autres dettes | 63 425.00 | 112 764.00 | | 63 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 164.00 | 46 598.00 | | 44 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 317 114.00 | 9 587 612.00 | | 9 317 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 847 708.00 | 13 415 633.00 | | 12 847 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 887 450.00 | 8 741 411.00 | | 8 887 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 109 133.00 | | 9 109 133.00 | 9 109 133.00 |
FG Production vendue services | 21 520 957.00 | | 21 520 957.00 | 21 520 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 630 090.00 | | 30 630 090.00 | 30 630 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 252 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 823 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 490 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 554 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 522.00 | |
GE Autres charges | | | 30 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 907 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 587.00 | 417 186.00 | | 46 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 587.00 | 417 186.00 | | 46 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 816.00 | 395 359.00 | | 126 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 566.00 | 224 000.00 | | 437 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 382.00 | 619 359.00 | | 564 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517 795.00 | -202 174.00 | | -517 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 456.00 | 48 606.00 | | -65 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 481 436.00 | 31 447 670.00 | | 31 481 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 463 300.00 | 31 040 800.00 | | 31 463 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 136.00 | 406 870.00 | | 18 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 193.00 | | 355 161.00 | 1 252 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 811.00 | | 63 245.00 | 216 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 925.00 | 612 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 979.00 | 1 407 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 280 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 054.00 | 82 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 754.00 | | | 169 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 689.00 | | 141 916.00 | 290 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 939.00 | | 150 000.00 | 574 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 621.00 | 64 395.00 | | 410 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 689.00 | 13 797.00 | | 209 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 082.00 | 6 288.00 | | 17 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 850.00 | 44 311.00 | | 183 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 52 522.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 564.00 | 15 000.00 | 330 564.00 | 330 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 126.00 | 30 454.00 | 30 127.00 | 30 126.00 |
6T Sur comptes clients | 311 167.00 | 168 565.00 | 82 998.00 | 311 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 000.00 | 437 566.00 | | 224 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 293.00 | 714 607.00 | 113 124.00 | 765 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095 857.00 | 729 607.00 | 443 688.00 | 1 095 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 541.00 | 443 688.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 437 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 475 500.00 | 475 500.00 | | 475 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 847 542.00 | 6 847 542.00 | | 6 847 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 923.00 | 218 923.00 | | 218 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 393.00 | 372 393.00 | | 372 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 425.00 | 63 425.00 | | 63 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UP Prêts | 64 630.00 | 64 630.00 | | 64 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
UX Autres créances clients | 6 004 474.00 | 6 004 474.00 | | 6 004 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 687 593.00 | 687 593.00 | | 687 593.00 |
VB T. V. A. | 408 794.00 | 408 794.00 | | 408 794.00 |
VC Groupe et associés | 987 036.00 | 987 036.00 | | 987 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 001.00 | 497 337.00 | 429 664.00 | 927 001.00 |
VI Groupe et associés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 824.00 | | | 494 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 230.00 | 219 230.00 | | 219 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 141.00 | 70 141.00 | | 70 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 428.00 | 223 428.00 | | 223 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 831 967.00 | 8 831 967.00 | | 8 831 967.00 |
VW T.V.A. | 335 029.00 | 335 029.00 | | 335 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 317 114.00 | 8 887 450.00 | 429 664.00 | 9 317 114.00 |