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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 272.00 | 30 422.00 | 55 850.00 | 86 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 940.00 | 563.00 | 34 377.00 | 34 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 612.00 | 252 833.00 | 101 778.00 | 354 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 21 164.00 | 12 371.00 | 8 794.00 | 21 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 342.00 | 798 551.00 | 802 792.00 | 1 601 342.00 |
BT Marchandises | 1 588 847.00 | 43 681.00 | 1 545 166.00 | 1 588 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 743.00 | | 44 743.00 | 44 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 952 605.00 | 518 671.00 | 7 433 934.00 | 7 952 605.00 |
BZ Autres créances | 1 297 836.00 | 285 106.00 | 1 012 730.00 | 1 297 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
CF Disponibilités | 2 251 910.00 | | 2 251 910.00 | 2 251 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 449.00 | | 277 449.00 | 277 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 463 629.00 | 847 458.00 | 12 616 171.00 | 13 463 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 064 971.00 | 1 646 008.00 | 13 418 963.00 | 15 064 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
CU Autres participations | 639 100.00 | 232 130.00 | 406 970.00 | 639 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 411 748.00 | 270 231.00 | 141 516.00 | 411 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
DG Autres réserves | 3 387 726.00 | 3 369 590.00 | | 3 387 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 429.00 | 18 136.00 | | 158 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 674 022.00 | 3 515 593.00 | | 3 674 022.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 475 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 956.00 | 927 001.00 | | 845 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 445.00 | 14 398.00 | | 264 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 452 903.00 | 6 847 542.00 | | 7 452 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 285.00 | 945 084.00 | | 1 117 285.00 |
EA Autres dettes | 37 257.00 | 63 425.00 | | 37 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 729 940.00 | 9 317 114.00 | | 9 729 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 418 963.00 | 12 847 708.00 | | 13 418 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 412 534.00 | 8 887 450.00 | | 9 412 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 445.00 | | | 264 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 072 538.00 | | 9 072 538.00 | 9 072 538.00 |
FG Production vendue services | 23 407 863.00 | | 23 407 863.00 | 23 407 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 480 401.00 | | 32 480 401.00 | 32 480 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 771 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 019 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -442 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 277 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 830 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 371.00 | |
GE Autres charges | | | 21 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 163 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 939.00 | 46 587.00 | | 94 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 920.00 | | | 387 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 796.00 | 46 587.00 | | 485 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 723.00 | 126 816.00 | | 88 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 460.00 | 437 566.00 | | 11 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 509.00 | 564 382.00 | | 103 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 287.00 | -517 795.00 | | 382 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 014.00 | -65 456.00 | | -27 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 451 739.00 | 31 481 436.00 | | 33 451 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 293 310.00 | 31 463 300.00 | | 33 293 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 429.00 | 18 136.00 | | 158 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 375.00 | | 519 957.00 | 1 407 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 056.00 | | 131 692.00 | 280 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 466.00 | 673 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 990.00 | 1 601 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 411 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 524.00 | 429 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 700.00 | | 3 572.00 | 82 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 605.00 | | 109 270.00 | 432 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 014.00 | | 275 424.00 | 612 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 017.00 | 96 208.00 | 17 174.00 | 475 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 485.00 | 46 746.00 | | 223 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 371.00 | 7 051.00 | | 23 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 160.00 | 42 411.00 | 17 175.00 | 228 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 522.00 | 12 371.00 | 52 523.00 | 52 522.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 454.00 | 43 681.00 | 30 454.00 | 30 454.00 |
6T Sur comptes clients | 396 734.00 | 161 400.00 | 39 463.00 | 396 734.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 661 566.00 | 11 460.00 | 387 920.00 | 661 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366 776.00 | 261 042.00 | 535 859.00 | 1 366 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381 776.00 | 276 042.00 | 550 859.00 | 1 381 776.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 452.00 | 525 359.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 130.00 | 25 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 460.00 | 387 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 452 903.00 | 7 452 903.00 | | 7 452 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 826.00 | 254 826.00 | | 254 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 140.00 | 353 140.00 | | 353 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
UP Prêts | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 692.00 | 13 692.00 | 13 692.00 | 13 692.00 |
UX Autres créances clients | 7 134 188.00 | 7 134 188.00 | | 7 134 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 818 417.00 | 818 417.00 | | 818 417.00 |
VB T. V. A. | 467 098.00 | 467 098.00 | | 467 098.00 |
VC Groupe et associés | 750 271.00 | 750 271.00 | | 750 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 956.00 | 528 550.00 | 317 406.00 | 845 956.00 |
VI Groupe et associés | 264 445.00 | 264 445.00 | | 264 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 200.00 | | | 396 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 745.00 | | | 952 745.00 |
VP Divers | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 449.00 | 277 449.00 | | 277 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 562 746.00 | 9 562 746.00 | | 9 562 746.00 |
VW T.V.A. | 460 490.00 | 460 490.00 | | 460 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 717 846.00 | 9 400 441.00 | 317 406.00 | 9 717 846.00 |