| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 272.00 | 34 654.00 | 51 618.00 | 86 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 940.00 | 7 551.00 | 27 389.00 | 34 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 940.00 | 292 546.00 | 66 394.00 | 358 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 677 236.00 | | 677 236.00 | 677 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 119 245.00 | 12 371.00 | 106 874.00 | 119 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 187.00 | 914 462.00 | 1 528 725.00 | 2 443 187.00 |
BT Marchandises | 1 916 337.00 | 22 399.00 | 1 893 938.00 | 1 916 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 046.00 | | 131 046.00 | 131 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 883 600.00 | 512 334.00 | 8 371 266.00 | 8 883 600.00 |
BZ Autres créances | 1 500 420.00 | 305 106.00 | 1 195 314.00 | 1 500 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
CF Disponibilités | 4 042 913.00 | | 4 042 913.00 | 4 042 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 908.00 | | 203 908.00 | 203 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 728 505.00 | 839 839.00 | 15 888 666.00 | 16 728 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 171 692.00 | 1 754 301.00 | 17 417 391.00 | 19 171 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282 937.00 | | | 282 937.00 |
CU Autres participations | 591 100.00 | 232 130.00 | 358 970.00 | 591 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 411 748.00 | 335 210.00 | 76 537.00 | 411 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
DG Autres réserves | 3 546 155.00 | 3 387 726.00 | | 3 546 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 740.00 | 158 429.00 | | 217 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 891 762.00 | 3 674 022.00 | | 3 891 762.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 327 801.00 | 845 956.00 | | 4 327 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 620.00 | 264 445.00 | | 75 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 494.00 | 12 094.00 | | 10 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 319 200.00 | 7 452 903.00 | | 7 319 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 204.00 | 1 117 285.00 | | 1 551 204.00 |
EA Autres dettes | 38 562.00 | 37 257.00 | | 38 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 495 629.00 | 9 729 940.00 | | 13 495 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 417 391.00 | 13 418 963.00 | | 17 417 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 145 356.00 | 9 412 534.00 | | 13 145 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 160 412.00 | | 9 160 412.00 | 9 160 412.00 |
FG Production vendue services | 25 219 431.00 | | 25 219 431.00 | 25 219 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 379 842.00 | | 34 379 842.00 | 34 379 842.00 |
FN Production immobilisée | | | 141 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 818 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 875 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 563 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 758 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 371.00 | |
GE Autres charges | | | 19 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 394 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 914.00 | 94 939.00 | | 93 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 800.00 | 2 937.00 | | 20 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 387 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 714.00 | 485 796.00 | | 114 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 582.00 | 88 723.00 | | 384 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 326.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 11 460.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 582.00 | 103 509.00 | | 404 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 867.00 | 382 287.00 | | -289 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 540.00 | -27 014.00 | | 51 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 096 885.00 | 33 451 739.00 | | 35 096 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 879 145.00 | 33 293 310.00 | | 34 879 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 740.00 | 158 429.00 | | 217 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 342.00 | | 987 064.00 | 1 601 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411 748.00 | | | 411 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 919.00 | 874 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 220.00 | 2 443 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 411 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 300.00 | 1 071 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 272.00 | | | 86 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 351.00 | | 717 064.00 | 429 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 972.00 | | 270 000.00 | 673 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 050.00 | 268 405.00 | 152 493.00 | 554 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 231.00 | 64 979.00 | | 270 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 422.00 | 4 232.00 | | 30 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 396.00 | 199 194.00 | 152 493.00 | 253 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 681.00 | 22 399.00 | 43 681.00 | 43 681.00 |
6T Sur comptes clients | 518 671.00 | 89 579.00 | 95 916.00 | 518 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 285 106.00 | 20 000.00 | | 285 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091 958.00 | 131 978.00 | 139 597.00 | 1 091 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 958.00 | 161 978.00 | 154 597.00 | 1 106 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 978.00 | 154 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 319 200.00 | 7 319 200.00 | | 7 319 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 326.00 | 319 326.00 | | 319 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 708.00 | 375 708.00 | | 375 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 227.00 | 92 227.00 | | 92 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UP Prêts | 119 245.00 | 119 245.00 | | 119 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
UX Autres créances clients | 8 086 900.00 | 8 086 900.00 | | 8 086 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796 700.00 | 796 700.00 | | 796 700.00 |
VB T. V. A. | 658 037.00 | 658 037.00 | | 658 037.00 |
VC Groupe et associés | 755 759.00 | 755 759.00 | | 755 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 750 612.00 | 3 750 612.00 | | 3 750 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 189.00 | 226 916.00 | 350 273.00 | 577 189.00 |
VI Groupe et associés | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
VP Divers | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 586.00 | 57 586.00 | | 57 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 705.00 | 79 705.00 | | 79 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 908.00 | 203 908.00 | | 203 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 870 865.00 | 10 870 865.00 | | 10 870 865.00 |
VW T.V.A. | 706 357.00 | 706 357.00 | | 706 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 485 136.00 | 13 134 863.00 | 350 273.00 | 13 485 136.00 |