| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 252.00 | 39 386.00 | 62 866.00 | 102 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 940.00 | 14 539.00 | 20 401.00 | 34 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 712.00 | 311 183.00 | 83 528.00 | 394 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 89 015.00 | 12 371.00 | 76 645.00 | 89 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 421.00 | 1 154 447.00 | 1 941 973.00 | 3 096 421.00 |
BT Marchandises | 1 689 651.00 | 109 234.00 | 1 580 417.00 | 1 689 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 807.00 | | 38 807.00 | 38 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 899 624.00 | 563 304.00 | 7 336 320.00 | 7 899 624.00 |
BZ Autres créances | 1 507 605.00 | 322 106.00 | 1 185 499.00 | 1 507 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 284.00 | | 50 284.00 | 50 284.00 |
CF Disponibilités | 2 954 805.00 | | 2 954 805.00 | 2 954 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 012.00 | | 191 012.00 | 191 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 331 787.00 | 994 644.00 | 13 337 144.00 | 14 331 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 428 208.00 | 2 149 091.00 | 15 279 117.00 | 17 428 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 458.00 | | | 255 458.00 |
CU Autres participations | 591 100.00 | 232 130.00 | 358 970.00 | 591 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 715 515.00 | 544 839.00 | 1 170 676.00 | 1 715 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
DG Autres réserves | 3 763 895.00 | 3 546 155.00 | | 3 763 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 192.00 | 217 740.00 | | -195 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 696 570.00 | 3 891 762.00 | | 3 696 570.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 182 500.00 | 167 500.00 | | 182 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 523 169.00 | 4 327 801.00 | | 4 523 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 694.00 | 74 520.00 | | 54 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 695.00 | 5 525.00 | | 19 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306 407.00 | 7 317 636.00 | | 5 306 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 127.00 | 1 541 465.00 | | 1 378 127.00 |
EA Autres dettes | 72 954.00 | 21 476.00 | | 72 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 537 546.00 | 13 461 173.00 | | 11 537 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 279 117.00 | 17 382 935.00 | | 15 279 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 775 868.00 | 13 145 356.00 | | 7 775 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 348 414.00 | | 9 348 414.00 | 9 348 414.00 |
FG Production vendue services | 24 266 405.00 | | 24 266 405.00 | 24 266 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 614 819.00 | | 33 614 819.00 | 33 614 819.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 910 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 123 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 547 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 789 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 371.00 | |
GE Autres charges | | | 18 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 413 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 972.00 | 93 914.00 | | 210 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 691.00 | 20 800.00 | | 78 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 663.00 | 114 714.00 | | 289 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 199.00 | 386 622.00 | | 130 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | 20 000.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 152.00 | 406 622.00 | | 167 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 511.00 | -291 907.00 | | 122 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 024.00 | 51 540.00 | | -84 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 363 487.00 | 35 098 925.00 | | 34 363 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 558 678.00 | 34 881 185.00 | | 34 558 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 192.00 | 217 740.00 | | -195 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 187.00 | | 1 649 715.00 | 2 443 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411 748.00 | | 1 303 767.00 | 411 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 218.00 | 846 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996 481.00 | 3 096 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 715 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815 263.00 | 432 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 272.00 | | 15 980.00 | 86 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 115.00 | | 176 229.00 | 1 071 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 052.00 | | 153 738.00 | 874 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 961.00 | 245 432.00 | 5 447.00 | 669 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 210.00 | 209 629.00 | | 335 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 654.00 | 4 732.00 | | 34 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 097.00 | 31 072.00 | 5 447.00 | 300 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 212 371.00 | | | 212 371.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 45 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 399.00 | 109 234.00 | 22 399.00 | 22 399.00 |
6T Sur comptes clients | 512 334.00 | 95 648.00 | 44 678.00 | 512 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 305 106.00 | 17 000.00 | | 305 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 084 340.00 | 221 882.00 | 67 077.00 | 1 084 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 340.00 | 266 882.00 | 97 077.00 | 1 114 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 253.00 | 97 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 306 407.00 | 5 306 407.00 | | 5 306 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 771.00 | 208 771.00 | | 208 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 714.00 | 382 714.00 | | 382 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 954.00 | 72 954.00 | | 72 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UP Prêts | 89 015.00 | 89 015.00 | | 89 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
UX Autres créances clients | 7 027 973.00 | 7 027 973.00 | | 7 027 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 871 651.00 | 871 651.00 | | 871 651.00 |
VB T. V. A. | 314 231.00 | 314 231.00 | | 314 231.00 |
VC Groupe et associés | 897 309.00 | 897 309.00 | | 897 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 522 485.00 | 760 807.00 | 3 726 915.00 | 4 522 485.00 |
VI Groupe et associés | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 704.00 | | | 228 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 975.00 | 61 975.00 | | 61 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 383.00 | 230 383.00 | | 230 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 012.00 | 191 012.00 | | 191 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 853 698.00 | 9 853 698.00 | | 9 853 698.00 |
VW T.V.A. | 749 573.00 | 749 573.00 | | 749 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 517 851.00 | 7 756 173.00 | 3 726 915.00 | 11 517 851.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |