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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 772.00 | 91 446.00 | 5 326.00 | 96 772.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 571.00 | 153 233.00 | 13 338.00 | 166 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 078.00 | 290 414.00 | 18 664.00 | 309 078.00 |
BP En cours de production de services | 33 043.00 | | 33 043.00 | 33 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 693.00 | | 260 693.00 | 260 693.00 |
BZ Autres créances | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 814 951.00 | 2 438.00 | 812 513.00 | 814 951.00 |
CF Disponibilités | 7 522 035.00 | | 7 522 035.00 | 7 522 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 679 104.00 | 2 438.00 | 8 676 666.00 | 8 679 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 988 182.00 | 292 852.00 | 8 695 330.00 | 8 988 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 435.00 | 120 435.00 | | 120 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 359 600.00 | 2 359 600.00 | | 2 359 600.00 |
DH Report à nouveau | -160 366.00 | -39 722.00 | | -160 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 684.00 | -120 644.00 | | -58 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 229.00 | 2 334 913.00 | | 2 276 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 327.00 | 68 322.00 | | 47 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 050.00 | 272 040.00 | | 254 050.00 |
EA Autres dettes | 6 115 000.00 | 6 219 907.00 | | 6 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 416 377.00 | 6 560 269.00 | | 6 416 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 695 330.00 | 8 895 182.00 | | 8 695 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 416 377.00 | 6 560 269.00 | | 6 416 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 929.00 | | 1 139 929.00 | 1 139 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 929.00 | | 1 139 929.00 | 1 139 929.00 |
FM Production stockée | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 225.00 | |
GE Autres charges | | | 25 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 804.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 724.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 014.00 | 954.00 | | 1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 261.00 | 1 261 328.00 | | 1 243 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 945.00 | 1 381 972.00 | | 1 301 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 684.00 | -120 644.00 | | -58 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 147.00 | | 931.00 | 308 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 507.00 | | | 142 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 640.00 | | 931.00 | 165 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 189.00 | 12 225.00 | | 278 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 909.00 | 4 272.00 | | 132 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 280.00 | 7 953.00 | | 145 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 724.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 242.00 | | 30 804.00 | 33 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 242.00 | | 30 804.00 | 33 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 242.00 | 2 724.00 | 30 804.00 | 33 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 677.00 | 110 677.00 | | 110 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 115 000.00 | 6 115 000.00 | | 6 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 260 693.00 | | | 260 693.00 |
VB T. V. A. | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 074.00 | 309 074.00 | | 309 074.00 |
VW T.V.A. | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 416 377.00 | 6 416 377.00 | | 6 416 377.00 |