| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 378.00 | 83 324.00 | 1 053.00 | 84 378.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 725.00 | 117 490.00 | 9 235.00 | 126 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 197.00 | 246 549.00 | 13 648.00 | 260 197.00 |
BP En cours de production de services | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 811.00 | | 235 811.00 | 235 811.00 |
BZ Autres créances | 77 984.00 | | 77 984.00 | 77 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 896.00 | | 707 896.00 | 707 896.00 |
CF Disponibilités | 7 099 230.00 | | 7 099 230.00 | 7 099 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 170 670.00 | | 8 170 670.00 | 8 170 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 430 867.00 | 246 549.00 | 8 184 318.00 | 8 430 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 435.00 | 120 435.00 | | 120 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 359 600.00 | 2 359 600.00 | | 2 359 600.00 |
DH Report à nouveau | -219 051.00 | -160 366.00 | | -219 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 123.00 | -58 684.00 | | -229 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 106.00 | 2 276 229.00 | | 2 047 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 447.00 | 2 724.00 | | 2 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 447.00 | 2 724.00 | | 2 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 214.00 | 47 327.00 | | 34 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 160.00 | 254 050.00 | | 258 160.00 |
EA Autres dettes | 5 842 391.00 | 6 115 000.00 | | 5 842 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 134 766.00 | 6 416 377.00 | | 6 134 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 184 318.00 | 8 695 330.00 | | 8 184 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 134 766.00 | 6 416 377.00 | | 6 134 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 971.00 | | 1 118 971.00 | 1 118 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 971.00 | | 1 118 971.00 | 1 118 971.00 |
FM Production stockée | | | -209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 994.00 | |
GE Autres charges | | | 26 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 129.00 | 1 014.00 | | 30 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 411.00 | 1 243 261.00 | | 1 219 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 534.00 | 1 301 945.00 | | 1 448 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 123.00 | -58 684.00 | | -229 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 078.00 | | 3 999.00 | 309 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 880.00 | 260 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 395.00 | 130 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 485.00 | 126 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 507.00 | | | 142 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 571.00 | | 639.00 | 166 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 414.00 | 8 994.00 | 52 859.00 | 290 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 181.00 | 4 272.00 | 12 395.00 | 137 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 233.00 | 4 721.00 | 40 464.00 | 153 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 724.00 | 2 447.00 | 2 724.00 | 2 724.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 162.00 | 2 447.00 | 5 162.00 | 5 162.00 |
UG ‐ Financières | | 2 447.00 | 5 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 229.00 | 128 229.00 | | 128 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 842 391.00 | 5 842 391.00 | | 5 842 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VC Groupe et associés | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 069.00 | 330 709.00 | 3 360.00 | 334 069.00 |
VW T.V.A. | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 134 766.00 | 6 134 766.00 | | 6 134 766.00 |