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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 378.00 | 84 378.00 | | 84 378.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 694.00 | 127 783.00 | 21 911.00 | 149 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 158.00 | 257 895.00 | 40 263.00 | 298 158.00 |
BP En cours de production de services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 245.00 | | 505 245.00 | 505 245.00 |
BZ Autres créances | 104 364.00 | | 104 364.00 | 104 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 281 992.00 | 6 212.00 | 1 275 780.00 | 1 281 992.00 |
CF Disponibilités | 3 299 676.00 | | 3 299 676.00 | 3 299 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 231 897.00 | 6 212.00 | 5 225 686.00 | 5 231 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 055.00 | 264 107.00 | 5 265 949.00 | 5 530 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 435.00 | 120 435.00 | | 120 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 359 600.00 | 2 359 600.00 | | 2 359 600.00 |
DH Report à nouveau | -479 890.00 | -448 174.00 | | -479 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 485.00 | -31 716.00 | | 36 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 875.00 | 2 015 390.00 | | 2 051 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 655.00 | 4 275.00 | | 2 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 655.00 | 4 275.00 | | 2 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 217.00 | 55 976.00 | | 96 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 953.00 | 273 768.00 | | 261 953.00 |
EA Autres dettes | 2 853 248.00 | 6 266 828.00 | | 2 853 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 419.00 | 6 596 572.00 | | 3 211 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 265 949.00 | 8 616 237.00 | | 5 265 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 211 419.00 | 6 596 572.00 | | 3 211 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 631.00 | | 1 320 631.00 | 1 320 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 631.00 | | 1 320 631.00 | 1 320 631.00 |
FM Production stockée | | | 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 549.00 | |
GE Autres charges | | | 25 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 275.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 726.00 | 24 350.00 | | 1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 168.00 | 1 368 553.00 | | 1 447 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 682.00 | 1 400 269.00 | | 1 410 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 485.00 | -31 716.00 | | 36 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 395.00 | | 13 763.00 | 284 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 112.00 | | | 130 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 923.00 | | 13 771.00 | 135 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 360.00 | | -8.00 | 18 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 346.00 | 6 549.00 | | 251 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 112.00 | | | 130 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 234.00 | 6 549.00 | | 121 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 275.00 | 2 655.00 | 4 275.00 | 4 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 976.00 | 6 212.00 | 55 976.00 | 55 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 976.00 | 6 212.00 | 55 976.00 | 55 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 250.00 | 8 867.00 | 60 251.00 | 60 250.00 |
UG ‐ Financières | | 8 867.00 | 60 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 217.00 | 96 217.00 | | 96 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 467.00 | 74 467.00 | | 74 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 071.00 | 95 071.00 | | 95 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853 248.00 | 2 853 248.00 | | 2 853 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 505 245.00 | 505 245.00 | | 505 245.00 |
VB T. V. A. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 589.00 | 617 229.00 | 3 360.00 | 620 589.00 |
VW T.V.A. | 89 648.00 | 89 648.00 | | 89 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 419.00 | 3 211 419.00 | | 3 211 419.00 |