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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 378.00 | 84 378.00 | | 84 378.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 923.00 | 121 234.00 | 14 689.00 | 135 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 395.00 | 251 346.00 | 33 049.00 | 284 395.00 |
BP En cours de production de services | 32 778.00 | | 32 778.00 | 32 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 004.00 | | 348 004.00 | 348 004.00 |
BZ Autres créances | 105 445.00 | | 105 445.00 | 105 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330 738.00 | 55 976.00 | 1 274 763.00 | 1 330 738.00 |
CF Disponibilités | 6 812 660.00 | | 6 812 660.00 | 6 812 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 639 163.00 | 55 976.00 | 8 583 188.00 | 8 639 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 923 558.00 | 307 322.00 | 8 616 237.00 | 8 923 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 435.00 | 120 435.00 | | 120 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 359 600.00 | 2 359 600.00 | | 2 359 600.00 |
DH Report à nouveau | -448 174.00 | -219 051.00 | | -448 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 716.00 | -229 123.00 | | -31 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 390.00 | 2 047 106.00 | | 2 015 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 275.00 | 2 447.00 | | 4 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 275.00 | 2 447.00 | | 4 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 976.00 | 34 214.00 | | 55 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 768.00 | 258 160.00 | | 273 768.00 |
EA Autres dettes | 6 266 828.00 | 5 842 391.00 | | 6 266 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 596 572.00 | 6 134 766.00 | | 6 596 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 616 237.00 | 8 184 318.00 | | 8 616 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 596 572.00 | 6 134 766.00 | | 6 596 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 146.00 | | 1 290 146.00 | 1 290 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 146.00 | | 1 290 146.00 | 1 290 146.00 |
FM Production stockée | | | -57.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 797.00 | |
GE Autres charges | | | 25 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 350.00 | 30 129.00 | | 24 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 553.00 | 1 219 411.00 | | 1 368 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 269.00 | 1 448 534.00 | | 1 400 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 716.00 | -229 123.00 | | -31 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 197.00 | | 24 198.00 | 260 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 112.00 | | | 130 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 725.00 | | 9 198.00 | 126 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 15 000.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 549.00 | 4 797.00 | | 246 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 059.00 | 1 053.00 | | 129 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 490.00 | 3 744.00 | | 117 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 447.00 | 4 275.00 | 2 447.00 | 2 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 447.00 | 60 251.00 | 2 447.00 | 2 447.00 |
UG ‐ Financières | | 60 250.00 | 2 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 127.00 | 110 127.00 | | 110 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266 828.00 | 6 266 828.00 | | 6 266 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 348 004.00 | 348 004.00 | | 348 004.00 |
VB T. V. A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VC Groupe et associés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 201.00 | 83 201.00 | | 83 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 347.00 | 462 987.00 | 3 360.00 | 466 347.00 |
VW T.V.A. | 75 984.00 | 75 984.00 | | 75 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 596 572.00 | 6 596 572.00 | | 6 596 572.00 |