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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 378.00 | 84 378.00 | | 84 378.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 238.00 | 135 390.00 | 13 847.00 | 149 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 176.00 | | 100 176.00 | 100 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 886.00 | 265 503.00 | 117 383.00 | 382 886.00 |
BP En cours de production de services | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 557.00 | | 437 557.00 | 437 557.00 |
BZ Autres créances | 52 986.00 | | 52 986.00 | 52 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 194 367.00 | 6 804.00 | 1 187 563.00 | 1 194 367.00 |
CF Disponibilités | 3 069 498.00 | | 3 069 498.00 | 3 069 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 812 147.00 | 6 804.00 | 4 805 343.00 | 4 812 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 033.00 | 272 307.00 | 4 922 726.00 | 5 195 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 435.00 | 120 435.00 | | 120 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 359 600.00 | 2 359 600.00 | | 2 359 600.00 |
DH Report à nouveau | -693 250.00 | -443 405.00 | | -693 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 467.00 | -249 846.00 | | -113 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 563.00 | 1 802 029.00 | | 1 688 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 285.00 | 3 421.00 | | 3 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 285.00 | 3 421.00 | | 3 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 500.00 | 63 508.00 | | 95 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 688.00 | 259 505.00 | | 322 688.00 |
EA Autres dettes | 2 812 691.00 | 2 601 914.00 | | 2 812 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 879.00 | 2 924 926.00 | | 3 230 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 922 726.00 | 4 730 377.00 | | 4 922 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 230 879.00 | 2 924 926.00 | | 3 230 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 135.00 | | 1 347 135.00 | 1 347 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 135.00 | | 1 347 135.00 | 1 347 135.00 |
FM Production stockée | | | 2 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 436.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 636.00 | 2 000.00 | | 3 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 550.00 | 1 207 281.00 | | 1 420 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 016.00 | 1 457 127.00 | | 1 534 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 467.00 | -249 846.00 | | -113 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 811.00 | | 2 075.00 | 380 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 112.00 | | | 130 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 163.00 | | 2 075.00 | 147 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 536.00 | | | 103 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 067.00 | 8 436.00 | | 257 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 378.00 | | | 84 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 955.00 | 8 436.00 | | 126 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 421.00 | 3 285.00 | 3 421.00 | 3 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 210.00 | 6 804.00 | 15 210.00 | 15 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 210.00 | 6 804.00 | 15 210.00 | 15 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 631.00 | 10 089.00 | 18 631.00 | 18 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 089.00 | 18 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 700.00 | 110 700.00 | | 110 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 572.00 | 112 572.00 | | 112 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812 691.00 | 2 812 691.00 | | 2 812 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 421.00 | 3 285.00 | 3 421.00 | 3 421.00 |
VW T.V.A. | 96 177.00 | 96 177.00 | | 96 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 879.00 | 3 230 879.00 | | 3 230 879.00 |