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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 378.00 | 84 378.00 | | 84 378.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 163.00 | 126 955.00 | 20 208.00 | 147 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 176.00 | | 100 176.00 | 100 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 811.00 | 257 067.00 | 123 744.00 | 380 811.00 |
BP En cours de production de services | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 769.00 | | 291 769.00 | 291 769.00 |
BZ Autres créances | 119 089.00 | | 119 089.00 | 119 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 293 005.00 | 15 210.00 | 1 277 795.00 | 1 293 005.00 |
CF Disponibilités | 2 866 750.00 | | 2 866 750.00 | 2 866 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 621 843.00 | 15 210.00 | 4 606 633.00 | 4 621 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 654.00 | 272 277.00 | 4 730 377.00 | 5 002 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 435.00 | 120 435.00 | | 120 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 359 600.00 | 2 359 600.00 | | 2 359 600.00 |
DH Report à nouveau | -443 405.00 | -479 890.00 | | -443 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 846.00 | 36 485.00 | | -249 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 029.00 | 2 051 875.00 | | 1 802 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 421.00 | 2 655.00 | | 3 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 421.00 | 2 655.00 | | 3 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 508.00 | 96 217.00 | | 63 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 505.00 | 261 953.00 | | 259 505.00 |
EA Autres dettes | 2 601 914.00 | 2 853 248.00 | | 2 601 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 926.00 | 3 211 419.00 | | 2 924 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 377.00 | 5 265 949.00 | | 4 730 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 926.00 | 3 211 419.00 | | 2 924 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 204.00 | | 1 142 204.00 | 1 142 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 204.00 | | 1 142 204.00 | 1 142 204.00 |
FM Production stockée | | | 6 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 442.00 | |
GE Autres charges | | | 18 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 867.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 1 726.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 281.00 | 1 447 168.00 | | 1 207 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 127.00 | 1 410 682.00 | | 1 457 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 846.00 | 36 485.00 | | -249 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 895.00 | 8 442.00 | 9 270.00 | 257 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 112.00 | | | 130 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 783.00 | 8 442.00 | 9 270.00 | 127 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 655.00 | 3 421.00 | 2 655.00 | 2 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 212.00 | 15 210.00 | 6 212.00 | 6 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 212.00 | 15 210.00 | 6 212.00 | 6 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 867.00 | 18 631.00 | 8 867.00 | 8 867.00 |
UG ‐ Financières | | 18 631.00 | 8 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 508.00 | 63 508.00 | | 63 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 289.00 | 98 289.00 | | 98 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601 914.00 | 2 601 914.00 | | 2 601 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 291 769.00 | 291 769.00 | | 291 769.00 |
VB T. V. A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 285.00 | 422 925.00 | 3 360.00 | 426 285.00 |
VW T.V.A. | 74 933.00 | 74 933.00 | | 74 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 926.00 | 2 924 926.00 | | 2 924 926.00 |