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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 528 481.00 | 2 478 553.00 | 49 928.00 | 2 528 481.00 |
AP Constructions | 2 680 200.00 | 1 580 784.00 | 1 099 416.00 | 2 680 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625 283.00 | 2 749 760.00 | 875 523.00 | 3 625 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 686.00 | 975 062.00 | 274 624.00 | 1 249 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 006.00 | | 425 006.00 | 425 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 617 080.00 | 7 784 158.00 | 2 832 922.00 | 10 617 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 365 202.00 | | 41 365 202.00 | 41 365 202.00 |
BZ Autres créances | 52 010 099.00 | 5 486.00 | 52 004 613.00 | 52 010 099.00 |
CF Disponibilités | 248 974.00 | | 248 974.00 | 248 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 625 625.00 | 5 486.00 | 93 620 139.00 | 93 625 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 242 705.00 | 7 789 644.00 | 96 453 061.00 | 104 242 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 005 579.00 | 10 508 153.00 | | 9 005 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 216.00 | -1 502 573.00 | | -442 216.00 |
DK Provisions réglementées | 122 278.00 | 63 206.00 | | 122 278.00 |
DL TOTAL (I) | 8 729 642.00 | 9 112 785.00 | | 8 729 642.00 |
DP Provisions pour risques | 2 046 617.00 | 1 911 030.00 | | 2 046 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 865 955.00 | 26 070 763.00 | | 15 865 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 912 572.00 | 27 981 793.00 | | 17 912 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 127 776.00 | 9 319 277.00 | | 7 127 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 434 626.00 | 33 886 767.00 | | 25 434 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 156.00 | 212 828.00 | | 44 156.00 |
EA Autres dettes | 37 204 290.00 | 34 987 917.00 | | 37 204 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 810 847.00 | 79 006 983.00 | | 69 810 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 453 061.00 | 116 101 561.00 | | 96 453 061.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 746 689.00 | 1 418 502.00 | 98 165 191.00 | 96 746 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 746 689.00 | 1 418 502.00 | 98 165 191.00 | 96 746 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 954 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 132 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 598 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 371 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 856 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 016 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 506 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 466 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 598 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 592 272.00 | 1 196 487.00 | | 592 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 272.00 | 1 196 488.00 | | 592 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879 950.00 | 662 824.00 | | 879 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 692.00 | 119 230.00 | | 69 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949 642.00 | 782 054.00 | | 949 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 369.00 | 414 434.00 | | -357 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 315 421.00 | 562 631.00 | | 1 315 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -527 685.00 | 1 269 883.00 | | -527 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 894 135.00 | 154 856 043.00 | | 134 894 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 336 350.00 | 156 358 617.00 | | 135 336 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 215.00 | -1 502 573.00 | | -442 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 821.00 | | 17 660.00 | 2 610 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 628 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 628 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610 821.00 | | 17 660.00 | 2 610 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465 708.00 | 12 845.00 | | 2 465 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465 708.00 | 12 845.00 | | 2 465 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 127 776.00 | 7 127 776.00 | | 7 127 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 222 312.00 | 11 222 312.00 | | 11 222 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 694 038.00 | 8 694 038.00 | | 8 694 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 204 289.00 | 37 204 289.00 | | 37 204 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425 006.00 | | | 425 006.00 |
UX Autres créances clients | 41 365 202.00 | | | 41 365 202.00 |
VB T. V. A. | 2 511 787.00 | | | 2 511 787.00 |
VP Divers | 2 511 787.00 | | | 2 511 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 801 657.00 | 93 801 657.00 | 8.00 | 93 801 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 810 846.00 | 69 810 846.00 | | 69 810 846.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |