| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 538 766.00 | 2 538 766.00 | | 2 538 766.00 |
AP Constructions | 2 774 029.00 | 2 200 865.00 | 573 164.00 | 2 774 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 294 892.00 | 3 809 644.00 | 485 248.00 | 4 294 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 566.00 | 1 311 274.00 | 27 292.00 | 1 338 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447 425.00 | | 447 425.00 | 447 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 494 650.00 | 9 860 549.00 | 1 634 101.00 | 11 494 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 133 128.00 | | 27 133 128.00 | 27 133 128.00 |
BZ Autres créances | 85 325 169.00 | 13 597.00 | 85 311 572.00 | 85 325 169.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 458 851.00 | 13 597.00 | 112 445 254.00 | 112 458 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 953 501.00 | 9 874 146.00 | 114 079 355.00 | 123 953 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 813 490.00 | | | 22 813 490.00 |
DG Autres réserves | 6 064 618.00 | 9 779 129.00 | | 6 064 618.00 |
DH Report à nouveau | | -49 274 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 984 681.00 | -3 714 511.00 | | -21 984 681.00 |
DK Provisions réglementées | 141 520.00 | 142 968.00 | | 141 520.00 |
DL TOTAL (I) | 7 078 947.00 | -43 022 575.00 | | 7 078 947.00 |
DP Provisions pour risques | 1 277 722.00 | 2 397 817.00 | | 1 277 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 105 772.00 | 17 301 903.00 | | 27 105 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 383 494.00 | 19 699 720.00 | | 28 383 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 935 387.00 | 6 460 674.00 | | 6 935 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 986 772.00 | 11 332 345.00 | | 11 986 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 171.00 | 7 764.00 | | 1 171.00 |
EA Autres dettes | 59 681 207.00 | 66 548 029.00 | | 59 681 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 616 915.00 | 84 348 812.00 | | 78 616 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 079 355.00 | 61 025 957.00 | | 114 079 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 534 961.00 | 7 930 558.00 | 77 465 519.00 | 69 534 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 534 961.00 | 7 930 558.00 | 77 465 519.00 | 69 534 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 445 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 268 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 886 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 065 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 315 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 925 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 336 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 856 128.00 | |
GE Autres charges | | | 192 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 397 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -27 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -21 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 355 441.00 | 8 250 105.00 | | 1 355 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355 688.00 | 8 250 105.00 | | 1 355 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 224 415.00 | 8 648 622.00 | | 3 224 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 313 622.00 | 23 458.00 | | 20 313 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 538 037.00 | 8 672 080.00 | | 23 538 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 182 349.00 | -421 975.00 | | -22 182 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 835.00 | 239 943.00 | | 295 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 437.00 | 209 354.00 | | 145 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 400 430.00 | 108 689 199.00 | | 92 400 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 385 111.00 | 112 403 710.00 | | 114 385 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 984 681.00 | -3 714 511.00 | | -21 984 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 472 998.00 | | 22 160.00 | 11 472 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508.00 | | 11 494 650.00 | 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 638 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | | 8 408 459.00 | 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638 766.00 | | | 2 638 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 393 596.00 | | 15 371.00 | 8 393 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 636.00 | | 6 788.00 | 440 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 968.00 | 13 501.00 | 14 949.00 | 142 968.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 699 720.00 | 25 156 250.00 | 6 884 825.00 | 19 699 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 13 597.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 13 597.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 845 888.00 | 25 183 348.00 | 6 902 974.00 | 19 845 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 869 726.00 | 5 547 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 313 622.00 | 1 355 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 447 425.00 | | 447 425.00 | 447 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 458 296.00 | 112 458 296.00 | | 112 458 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 906 276.00 | 112 458 851.00 | 447 425.00 | 112 906 276.00 |