| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 538 766.00 | 2 536 016.00 | 2 750.00 | 2 538 766.00 |
AN Terrains | 2 774 029.00 | 2 080 340.00 | 693 690.00 | 2 774 029.00 |
AP Constructions | 4 294 796.00 | 3 633 295.00 | 661 501.00 | 4 294 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 291.00 | 1 293 871.00 | 29 420.00 | 1 323 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440 636.00 | | 440 636.00 | 440 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 472 998.00 | 9 543 521.00 | 1 929 477.00 | 11 472 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 035 451.00 | | 35 035 451.00 | 35 035 451.00 |
BZ Autres créances | 24 040 965.00 | 3 200.00 | 24 037 765.00 | 24 040 965.00 |
CF Disponibilités | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 099 680.00 | 3 200.00 | 59 096 480.00 | 59 099 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 572 677.00 | 9 546 721.00 | 61 025 957.00 | 70 572 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 779 129.00 | 9 940 070.00 | | 9 779 129.00 |
DH Report à nouveau | -49 274 161.00 | -49 274 161.00 | | -49 274 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 714 511.00 | -160 941.00 | | -3 714 511.00 |
DK Provisions réglementées | 142 968.00 | 141 994.00 | | 142 968.00 |
DL TOTAL (I) | -43 022 575.00 | -39 309 038.00 | | -43 022 575.00 |
DP Provisions pour risques | 2 397 817.00 | 2 047 250.00 | | 2 397 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 301 903.00 | 26 109 150.00 | | 17 301 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 699 720.00 | 28 156 400.00 | | 19 699 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 460 674.00 | 11 643 575.00 | | 6 460 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 332 345.00 | 17 416 919.00 | | 11 332 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 764.00 | 11 632.00 | | 7 764.00 |
EA Autres dettes | 66 548 029.00 | 61 624 001.00 | | 66 548 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 348 812.00 | 90 737 866.00 | | 84 348 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 025 957.00 | 79 585 227.00 | | 61 025 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 101 485.00 | 8 721 543.00 | 79 823 027.00 | 71 101 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 101 485.00 | 8 721 543.00 | 79 823 027.00 | 71 101 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 620 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 985 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 428 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 031 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 342 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 789 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 161 605.00 | |
GE Autres charges | | | 826 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 281 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 852 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 843 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 250 105.00 | 23 575 334.00 | | 8 250 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250 105.00 | 23 575 334.00 | | 8 250 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 648 622.00 | 23 777 067.00 | | 8 648 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 458.00 | 164 072.00 | | 23 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 672 080.00 | 23 941 139.00 | | 8 672 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 975.00 | -365 805.00 | | -421 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 943.00 | 307 810.00 | | 239 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 354.00 | 111 856.00 | | 209 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 689 199.00 | 150 129 061.00 | | 108 689 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 403 710.00 | 150 290 002.00 | | 112 403 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 714 511.00 | -160 941.00 | | -3 714 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 779.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 638 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 393 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638 766.00 | | | 2 638 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 363 049.00 | | 30 547.00 | 8 363 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 404.00 | | 17 232.00 | 423 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 313.00 | 6 703.00 | | 2 529 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 313.00 | 6 703.00 | | 2 529 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 994.00 | 21 458.00 | 20 484.00 | 141 994.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 156 400.00 | 5 163 605.00 | 13 620 284.00 | 28 156 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 688.00 | 3 200.00 | 3 688.00 | 3 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 688.00 | 3 200.00 | 3 688.00 | 3 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 302 082.00 | 5 188 263.00 | 13 644 457.00 | 28 302 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 164 804.00 | 5 394 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 458.00 | 8 250 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 460 674.00 | 6 302 874.00 | 157 800.00 | 6 460 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 818 525.00 | 4 818 525.00 | | 4 818 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 513 821.00 | 6 513 821.00 | | 6 513 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 548 029.00 | 66 548 029.00 | | 66 548 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440 636.00 | | 440 636.00 | 440 636.00 |
UX Autres créances clients | 35 035 451.00 | 35 035 451.00 | | 35 035 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667 325.00 | 667 325.00 | | 667 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 373 640.00 | 23 373 640.00 | | 23 373 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 526 962.00 | 59 086 326.00 | 440 636.00 | 59 526 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 348 813.00 | 84 191 013.00 | 157 800.00 | 84 348 813.00 |