| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 538 766.00 | 2 529 313.00 | 9 453.00 | 2 538 766.00 |
AP Constructions | 2 774 029.00 | 1 948 892.00 | 825 137.00 | 2 774 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 281 826.00 | 3 444 783.00 | 837 043.00 | 4 281 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 011.00 | 1 224 808.00 | 82 204.00 | 1 307 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 404.00 | | 423 404.00 | 423 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 425 218.00 | 9 147 796.00 | 2 277 423.00 | 11 425 218.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 532 613.00 | | 64 532 613.00 | 64 532 613.00 |
BZ Autres créances | 12 696 948.00 | 3 688.00 | 12 693 260.00 | 12 696 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 932.00 | | 81 932.00 | 81 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 311 492.00 | 3 688.00 | 77 307 804.00 | 77 311 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 736 711.00 | 9 151 484.00 | 79 585 227.00 | 88 736 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 940 070.00 | 9 940 070.00 | | 9 940 070.00 |
DH Report à nouveau | -49 274 161.00 | | | -49 274 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 941.00 | -49 274 161.00 | | -160 941.00 |
DK Provisions réglementées | 141 994.00 | 137 281.00 | | 141 994.00 |
DL TOTAL (I) | -39 309 038.00 | -39 152 810.00 | | -39 309 038.00 |
DP Provisions pour risques | 2 047 250.00 | 2 460 041.00 | | 2 047 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 109 150.00 | 46 197 201.00 | | 26 109 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 156 400.00 | 48 657 242.00 | | 28 156 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 738.00 | 394 264.00 | | 41 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 643 575.00 | 11 708 639.00 | | 11 643 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 416 919.00 | 33 982 380.00 | | 17 416 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 632.00 | 30 229.00 | | 11 632.00 |
EA Autres dettes | 61 624 001.00 | 139 319 773.00 | | 61 624 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 737 866.00 | 185 435 286.00 | | 90 737 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 585 227.00 | 194 939 717.00 | | 79 585 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 429 992.00 | | 88 429 992.00 | 88 429 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 429 992.00 | | 88 429 992.00 | 88 429 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 468 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 638 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 537 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 340 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 722 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 182 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 498 223.00 | |
GE Autres charges | | | 515 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 928 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 575 334.00 | 97 938.00 | | 23 575 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 575 334.00 | 97 938.00 | | 23 575 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 777 067.00 | 15 174 205.00 | | 23 777 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 072.00 | 34 295 688.00 | | 164 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 941 139.00 | 49 469 893.00 | | 23 941 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 805.00 | -49 371 955.00 | | -365 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 810.00 | 41 340.00 | | 307 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 856.00 | -187 435.00 | | 111 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 129 061.00 | 129 886 849.00 | | 150 129 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 290 002.00 | 179 161 010.00 | | 150 290 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 941.00 | -49 274 161.00 | | -160 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 770 060.00 | | 206 635.00 | 8 770 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 243.00 | | 8 786 453.00 | 190 243.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 243.00 | | 8 363 049.00 | 190 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 346 657.00 | | 206 635.00 | 8 346 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 404.00 | | | 423 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 199 046.00 | 419 437.00 | | 6 199 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 199 046.00 | 419 437.00 | | 6 199 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 281.00 | 33 134.00 | 28 422.00 | 137 281.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 657 242.00 | 7 629 161.00 | 28 130 002.00 | 48 657 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 380.00 | 3 688.00 | 2 380.00 | 2 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 380.00 | 3 688.00 | 2 380.00 | 2 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 796 903.00 | 7 665 983.00 | 28 160 804.00 | 48 796 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 501 911.00 | 4 585 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 072.00 | 23 575 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 643 575.00 | 11 406 815.00 | 236 760.00 | 11 643 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 439 536.00 | 5 439 536.00 | | 5 439 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 977 382.00 | 11 977 382.00 | | 11 977 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 624 001.00 | 61 624 001.00 | | 61 624 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 404.00 | | 423 404.00 | 423 404.00 |
UX Autres créances clients | 64 532 613.00 | 64 532 613.00 | | 64 532 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
VP Divers | 2 123 713.00 | 2 123 713.00 | | 2 123 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 573 235.00 | 10 573 235.00 | | 10 573 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 932.00 | 81 932.00 | | 81 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 734 897.00 | 77 311 493.00 | 423 404.00 | 77 734 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 737 864.00 | 90 501 104.00 | 236 760.00 | 90 737 864.00 |