| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 538 766.00 | 2 511 471.00 | 27 295.00 | 2 538 766.00 |
AP Constructions | 2 686 450.00 | 1 817 445.00 | 869 005.00 | 2 686 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 185 573.00 | 3 238 723.00 | 946 850.00 | 4 185 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 209.00 | 1 142 878.00 | 141 330.00 | 1 284 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 425.00 | | 190 425.00 | 190 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 404.00 | | 423 404.00 | 423 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 408 826.00 | 8 710 517.00 | 2 698 309.00 | 11 408 826.00 |
BT Marchandises | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 172 905.00 | | 134 172 905.00 | 134 172 905.00 |
BZ Autres créances | 58 024 131.00 | 2 380.00 | 58 021 752.00 | 58 024 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 835.00 | | 45 835.00 | 45 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 243 788.00 | 2 380.00 | 192 241 408.00 | 192 243 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 652 614.00 | 8 712 897.00 | 194 939 717.00 | 203 652 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 940 070.00 | 8 563 363.00 | | 9 940 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 274 161.00 | 1 376 705.00 | | -49 274 161.00 |
DK Provisions réglementées | 137 281.00 | 141 328.00 | | 137 281.00 |
DL TOTAL (I) | -39 152 810.00 | 10 125 398.00 | | -39 152 810.00 |
DP Provisions pour risques | 2 460 041.00 | 1 056 476.00 | | 2 460 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 197 201.00 | 13 001 691.00 | | 46 197 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 657 242.00 | 14 058 167.00 | | 48 657 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 264.00 | 303 102.00 | | 394 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 708 639.00 | 8 129 585.00 | | 11 708 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 982 380.00 | 21 938 687.00 | | 33 982 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 229.00 | 272 480.00 | | 30 229.00 |
EA Autres dettes | 139 319 773.00 | 31 253 194.00 | | 139 319 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 435 286.00 | 61 897 051.00 | | 185 435 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 939 717.00 | 86 080 616.00 | | 194 939 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 708 500.00 | 13 945 684.00 | 96 654 184.00 | 82 708 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 708 500.00 | 13 945 684.00 | 96 654 184.00 | 82 708 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 463 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 645 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 763 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 999 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 417 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 516 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 068 162.00 | |
GE Autres charges | | | 72 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 835 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 430.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 938.00 | 57 319.00 | | 97 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 938.00 | 127 750.00 | | 97 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 174 205.00 | 605 138.00 | | 15 174 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 430.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 295 688.00 | 149 841.00 | | 34 295 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 469 893.00 | 825 410.00 | | 49 469 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 371 955.00 | -697 660.00 | | -49 371 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 340.00 | 395 418.00 | | 41 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 435.00 | -693 827.00 | | -187 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 886 849.00 | 123 274 452.00 | | 129 886 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 161 010.00 | 121 897 746.00 | | 179 161 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 274 161.00 | 1 376 705.00 | | -49 274 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 736 384.00 | | 153 105.00 | 8 736 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 780.00 | 423 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 429.00 | 8 770 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 649.00 | 8 346 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 307 200.00 | | 153 105.00 | 8 307 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 184.00 | | | 429 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 673.00 | 16 798.00 | | 2 494 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494 673.00 | 16 798.00 | | 2 494 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 329.00 | 30 003.00 | 34 050.00 | 141 329.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 058 167.00 | 39 333 848.00 | 4 734 773.00 | 14 058 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 316.00 | 2 379.00 | 12 315.00 | 12 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 211 812.00 | 39 366 230.00 | 4 781 139.00 | 14 211 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 070 542.00 | 4 683 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 295 688.00 | 97 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 708 639.00 | 11 708 639.00 | | 11 708 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 467 298.00 | 8 467 298.00 | | 8 467 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 636 443.00 | 7 636 443.00 | | 7 636 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 319 773.00 | 139 319 773.00 | | 139 319 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 404.00 | 423 404.00 | | 423 404.00 |
UX Autres créances clients | 134 172 905.00 | 134 172 905.00 | | 134 172 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 264.00 | 394 264.00 | | 394 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 841 482.00 | 12 841 482.00 | | 12 841 482.00 |
VP Divers | 45 182 649.00 | 45 182 649.00 | | 45 182 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 878 640.00 | 17 878 640.00 | | 17 878 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 666 275.00 | 192 666 275.00 | | 192 666 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 435 286.00 | 185 435 286.00 | | 185 435 286.00 |