| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 139 860.00 | 2 494 672.00 | 645 188.00 | 3 139 860.00 |
AP Constructions | 2 686 449.00 | 1 699 134.00 | 987 315.00 | 2 686 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 131 459.00 | 3 016 332.00 | 1 115 127.00 | 4 131 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 534.00 | 1 058 332.00 | 216 202.00 | 1 274 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 755.00 | | 214 755.00 | 214 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429 183.00 | | 429 183.00 | 429 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 976 244.00 | 8 268 471.00 | 3 707 772.00 | 11 976 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 717 329.00 | | 55 717 329.00 | 55 717 329.00 |
BZ Autres créances | 26 667 829.00 | 12 316.00 | 26 655 513.00 | 26 667 829.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 385 159.00 | 12 316.00 | 82 372 843.00 | 82 385 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 361 404.00 | 8 280 787.00 | 86 080 616.00 | 94 361 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 563 363.00 | 9 005 579.00 | | 8 563 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 705.00 | -442 215.00 | | 1 376 705.00 |
DK Provisions réglementées | 141 328.00 | 122 277.00 | | 141 328.00 |
DL TOTAL (I) | 10 125 398.00 | 8 729 641.00 | | 10 125 398.00 |
DP Provisions pour risques | 1 056 476.00 | 2 046 617.00 | | 1 056 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 001 691.00 | 15 865 954.00 | | 13 001 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 058 167.00 | 17 912 572.00 | | 14 058 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 102.00 | | | 303 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 129 585.00 | 7 127 775.00 | | 8 129 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 938 687.00 | 25 434 625.00 | | 21 938 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 480.00 | 44 155.00 | | 272 480.00 |
EA Autres dettes | 31 253 194.00 | 37 204 289.00 | | 31 253 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 897 051.00 | 69 810 846.00 | | 61 897 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 080 616.00 | 96 453 060.00 | | 86 080 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 905 175.00 | 1 058 835.00 | 105 964 010.00 | 104 905 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 905 175.00 | 1 058 835.00 | 105 964 010.00 | 104 905 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 890 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 254 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 110 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 304 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 984 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 692 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 957 432.00 | |
GE Autres charges | | | -393 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 369 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 741 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 775 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 430.00 | | | 70 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 319.00 | 592 272.00 | | 57 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 750.00 | 592 272.00 | | 127 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605 138.00 | 879 950.00 | | 605 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 430.00 | | | 70 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 841.00 | 69 691.00 | | 149 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825 410.00 | 949 641.00 | | 825 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697 660.00 | -357 369.00 | | -697 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 395 418.00 | 1 315 421.00 | | 395 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -693 827.00 | -527 685.00 | | -693 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 274 452.00 | 134 894 135.00 | | 123 274 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 897 746.00 | 135 336 350.00 | | 121 897 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 705.00 | -442 215.00 | | 1 376 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 988 599.00 | | | 7 988 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110.00 | 429 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711 804.00 | 8 736 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710 694.00 | 8 307 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 563 592.00 | | | 7 563 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 006.00 | | | 425 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 305 605.00 | 489 597.00 | 21 403.00 | 5 305 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 305 605.00 | 489 597.00 | 21 403.00 | 5 305 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 277.00 | 45 625.00 | 26 574.00 | 122 277.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 912 572.00 | 1 061 648.00 | 4 916 052.00 | 17 912 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 485.00 | 12 316.00 | 5 485.00 | 5 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 040 335.00 | 1 119 589.00 | 4 948 112.00 | 18 040 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 969 748.00 | 4 890 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 841.00 | 57 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 129 585.00 | 8 129 585.00 | | 8 129 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 115 358.00 | 7 115 358.00 | | 7 115 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 036 324.00 | 7 036 324.00 | | 7 036 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 480.00 | 272 480.00 | | 272 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 253 194.00 | 31 253 194.00 | | 31 253 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429 183.00 | 429 183.00 | | 429 183.00 |
UX Autres créances clients | 55 717 329.00 | | | 55 717 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 102.00 | 303 102.00 | | 303 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 530 781.00 | | | 1 530 781.00 |
VP Divers | 25 137 048.00 | | | 25 137 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 787 004.00 | 7 787 004.00 | | 7 787 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 814 341.00 | 82 385 158.00 | 429 183.00 | 82 814 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 897 047.00 | 61 897 047.00 | | 61 897 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 755.00 | | | 755.00 |