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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 164.00 | 409 368.00 | 366 795.00 | 776 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 157.00 | 191 711.00 | 265 445.00 | 457 157.00 |
BF Prêts | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 531.00 | 603 604.00 | 632 926.00 | 1 236 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BZ Autres créances | 75 281.00 | | 75 281.00 | 75 281.00 |
CF Disponibilités | 699 361.00 | | 699 361.00 | 699 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 290.00 | | 817 290.00 | 817 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 822.00 | 603 604.00 | 1 450 217.00 | 2 053 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 220.00 | | | 212 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 503.00 | | | 166 503.00 |
DL TOTAL (I) | 387 524.00 | | | 387 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 708.00 | | | 539 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 765.00 | | | 298 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 737.00 | | | 223 737.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 693.00 | | | 1 062 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 217.00 | | | 1 450 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 387.00 | | | 651 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 369.00 | | | 1 221 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 159.00 | | | 1 218 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 105.00 | 191 988.00 | 12 489.00 | 424 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 581.00 | 191 988.00 | 12 489.00 | 421 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 765.00 | 298 765.00 | | 298 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UP Prêts | 686.00 | | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 709.00 | 128 402.00 | 411 306.00 | 539 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 809.00 | | | 125 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 341.00 | 88 655.00 | 686.00 | 89 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 694.00 | 651 387.00 | 411 306.00 | 1 062 694.00 |