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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 076.00 | 608 303.00 | 143 772.00 | 752 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 464.00 | 371 341.00 | 102 123.00 | 473 464.00 |
BF Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 521.00 | 982 168.00 | 246 353.00 | 1 228 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BZ Autres créances | 117 445.00 | | 117 445.00 | 117 445.00 |
CF Disponibilités | 1 077 323.00 | | 1 077 323.00 | 1 077 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 390.00 | | 1 238 390.00 | 1 238 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 911.00 | 982 168.00 | 1 484 743.00 | 2 466 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 378 724.00 | 378 724.00 | | 378 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 243.00 | 199 572.00 | | 223 243.00 |
DL TOTAL (I) | 610 767.00 | 587 096.00 | | 610 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 245.00 | 280 587.00 | | 147 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 102.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 497.00 | 314 467.00 | | 366 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 927.00 | 318 069.00 | | 359 927.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 479.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 976.00 | 913 704.00 | | 873 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 743.00 | 1 500 800.00 | | 1 484 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 757.00 | | | 862 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 023 927.00 | |
FG Production vendue services | | | 148 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 172 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 191 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 944.00 | 106.00 | | 8 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 264.00 | 108.00 | | 9 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 4 231.00 | | 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 4 231.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 969.00 | -4 123.00 | | 7 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 533.00 | 34 117.00 | | 64 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 250.00 | 44 619.00 | | 90 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200 479.00 | 5 143 973.00 | | 5 200 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 977 236.00 | 4 944 401.00 | | 4 977 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 243.00 | 199 572.00 | | 223 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 825.00 | | 30 116.00 | 1 202 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 420.00 | 1 228 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 192.00 | 1 225 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 615.00 | | 30 116.00 | 1 199 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 545.00 | 107 815.00 | 4 192.00 | 878 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 021.00 | 107 815.00 | 4 192.00 | 876 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 497.00 | 366 497.00 | | 366 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 927.00 | 359 927.00 | | 359 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UP Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 245.00 | 136 025.00 | 11 215.00 | 147 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 445.00 | 117 445.00 | | 117 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 318.00 | 132 860.00 | 457.00 | 133 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 976.00 | 862 757.00 | 11 219.00 | 873 976.00 |