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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 412.00 | 493 003.00 | 258 408.00 | 751 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 407.00 | 256 055.00 | 200 351.00 | 456 407.00 |
BF Prêts | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 029.00 | 751 583.00 | 459 446.00 | 1 211 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BZ Autres créances | 185 403.00 | | 185 403.00 | 185 403.00 |
CF Disponibilités | 1 000 768.00 | | 1 000 768.00 | 1 000 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 146.00 | | 1 230 146.00 | 1 230 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 176.00 | 751 583.00 | 1 689 593.00 | 2 441 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 378 724.00 | | | 378 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 581.00 | | | 211 581.00 |
DL TOTAL (I) | 599 105.00 | | | 599 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 424.00 | | | 411 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 596.00 | | | 361 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 609.00 | | | 316 609.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 487.00 | | | 1 090 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 593.00 | | | 1 689 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 961.00 | | | 809 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 531.00 | | | 1 236 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 321.00 | | | 1 233 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 604.00 | 187 874.00 | 39 895.00 | 603 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 080.00 | 187 874.00 | 39 895.00 | 601 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 597.00 | 361 597.00 | | 361 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UP Prêts | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 425.00 | 130 899.00 | 280 526.00 | 411 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 272.00 | | | 128 272.00 |
VP Divers | 185 404.00 | | | 185 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 609.00 | 316 609.00 | | 316 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 728.00 | 204 042.00 | 686.00 | 204 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 487.00 | 809 961.00 | 280 526.00 | 1 090 487.00 |