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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 526.00 | 158.00 | 2 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 828.00 | 589 431.00 | 81 397.00 | 670 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 661.00 | 457 918.00 | 206 743.00 | 664 661.00 |
BF Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 631.00 | 1 049 875.00 | 288 755.00 | 1 338 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
BZ Autres créances | 648 038.00 | | 648 038.00 | 648 038.00 |
CF Disponibilités | 1 303 297.00 | | 1 303 297.00 | 1 303 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 625.00 | | 2 005 625.00 | 2 005 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 255.00 | 1 049 875.00 | 2 294 380.00 | 3 344 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 606.00 | 134 411.00 | | 394 606.00 |
DL TOTAL (I) | 403 406.00 | 143 211.00 | | 403 406.00 |
DP Provisions pour risques | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 481.00 | 932 520.00 | | 1 018 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 980.00 | 256 018.00 | | 480 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 263.00 | 198 281.00 | | 345 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 723.00 | 1 389 835.00 | | 1 844 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 380.00 | 1 533 047.00 | | 2 294 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 202 605.00 | | 4 202 605.00 | 4 202 605.00 |
FG Production vendue services | 91 768.00 | | 91 768.00 | 91 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 294 373.00 | | 4 294 373.00 | 4 294 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 274 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 629 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 250.00 | |
GE Autres charges | | | 209 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 977.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 707.00 | 3 107.00 | | 64 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 147.00 | 3 389 591.00 | | 4 634 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 541.00 | 3 255 179.00 | | 4 239 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 606.00 | 134 412.00 | | 394 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 278.00 | | 185 352.00 | 1 153 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | 160.00 | 2 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 297.00 | | 185 192.00 | 1 150 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 267.00 | 75 609.00 | 1.00 | 974 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | 2.00 | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 743.00 | 75 607.00 | 1.00 | 971 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 980.00 | 480 980.00 | | 480 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 227.00 | 161 227.00 | | 161 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
UP Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 98 921.00 | 98 921.00 | | 98 921.00 |
VC Groupe et associés | 533 870.00 | 533 870.00 | | 533 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 481.00 | 122 049.00 | 896 432.00 | 1 018 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 102.00 | | | 168 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 378.00 | | | 80 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 942.00 | 77 942.00 | | 77 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 986.00 | 673 528.00 | 457.00 | 673 986.00 |
VW T.V.A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 723.00 | 948 291.00 | 896 432.00 | 1 844 723.00 |