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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 207.00 | 556 364.00 | 186 843.00 | 743 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 407.00 | 319 656.00 | 136 750.00 | 456 407.00 |
BF Prêts | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 824.00 | 878 545.00 | 324 279.00 | 1 202 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BZ Autres créances | 184 819.00 | | 184 819.00 | 184 819.00 |
CF Disponibilités | 950 420.00 | | 950 420.00 | 950 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 520.00 | | 1 176 520.00 | 1 176 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 345.00 | 878 545.00 | 1 500 800.00 | 2 379 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 378 724.00 | | | 378 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 572.00 | | | 199 572.00 |
DL TOTAL (I) | 587 096.00 | | | 587 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 586.00 | | | 280 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 467.00 | | | 314 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 068.00 | | | 318 068.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 704.00 | | | 913 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 800.00 | | | 1 500 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 532.00 | | | 766 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 030.00 | | 8 688.00 | 1 211 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 893.00 | 1 202 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 893.00 | 1 199 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 820.00 | | 8 688.00 | 1 207 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 583.00 | 143 855.00 | 16 893.00 | 751 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 059.00 | 143 855.00 | 16 893.00 | 749 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 467.00 | 314 467.00 | | 314 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UP Prêts | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 587.00 | 133 415.00 | 147 171.00 | 280 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 782.00 | | | 130 782.00 |
VP Divers | 184 820.00 | 184 820.00 | | 184 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 069.00 | 318 069.00 | | 318 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 817.00 | 199 131.00 | 686.00 | 199 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 704.00 | 766 533.00 | 147 171.00 | 913 704.00 |