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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 195.00 | 552 056.00 | 103 139.00 | 655 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 102.00 | 419 687.00 | 75 415.00 | 495 102.00 |
BF Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 278.00 | 974 267.00 | 179 011.00 | 1 153 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 240 267.00 | | 240 267.00 | 240 267.00 |
CF Disponibilités | 1 053 637.00 | | 1 053 637.00 | 1 053 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 036.00 | | 1 354 036.00 | 1 354 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 314.00 | 974 267.00 | 1 533 047.00 | 2 507 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 378 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 411.00 | 223 243.00 | | 134 411.00 |
DL TOTAL (I) | 143 211.00 | 610 767.00 | | 143 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 520.00 | 147 245.00 | | 932 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016.00 | 124.00 | | 3 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 018.00 | 366 498.00 | | 256 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 281.00 | 359 927.00 | | 198 281.00 |
EA Autres dettes | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 389 835.00 | 873 977.00 | | 1 389 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 047.00 | 1 484 744.00 | | 1 533 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 151 722.00 | | 3 151 722.00 | 3 151 722.00 |
FG Production vendue services | 78 697.00 | | 78 697.00 | 78 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 420.00 | | 3 230 420.00 | 3 230 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 180.00 | |
GE Autres charges | | | 189 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 977.00 | 8 944.00 | | 3 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 977.00 | 9 264.00 | | 3 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 955.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 977.00 | 7 969.00 | | 3 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 64 533.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 90 250.00 | | 3 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 591.00 | 5 200 479.00 | | 3 389 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 179.00 | 4 977 236.00 | | 3 255 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 412.00 | 223 243.00 | | 134 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 521.00 | | 28 838.00 | 1 228 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 081.00 | 1 153 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 081.00 | 1 150 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 540.00 | | 28 838.00 | 1 225 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 168.00 | 96 180.00 | 104 081.00 | 982 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 644.00 | 96 180.00 | 104 081.00 | 979 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 018.00 | 256 018.00 | | 256 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 177.00 | 140 177.00 | | 140 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
UP Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
VB T. V. A. | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 395.00 | 80 395.00 | 850 000.00 | 930 395.00 |
VI Groupe et associés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 793.00 | | | 66 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
VP Divers | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 053.00 | 96 053.00 | | 96 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 866.00 | 275 409.00 | 457.00 | 275 866.00 |
VW T.V.A. | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 835.00 | 539 835.00 | 850 000.00 | 1 389 835.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |