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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 679.00 | | 318 679.00 | 318 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 589.00 | 20 292.00 | 2 297.00 | 22 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 396.00 | 27 868.00 | 527.00 | 28 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 894.00 | 48 160.00 | 407 733.00 | 455 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 856.00 | 10 212.00 | 161 644.00 | 171 856.00 |
BZ Autres créances | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
CF Disponibilités | 104 259.00 | | 104 259.00 | 104 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 038.00 | 10 212.00 | 297 826.00 | 308 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 932.00 | 58 372.00 | 705 559.00 | 763 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 739.00 | 5 116.00 | | 8 739.00 |
DG Autres réserves | 152 391.00 | 75 974.00 | | 152 391.00 |
DH Report à nouveau | | 19 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 101.00 | 72 471.00 | | 31 101.00 |
DL TOTAL (I) | 342 231.00 | 323 130.00 | | 342 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 133.00 | 77 714.00 | | 33 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 038.00 | 69 398.00 | | 79 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 312.00 | 30 084.00 | | 22 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 147.00 | 189 500.00 | | 226 147.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | 158.00 | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 329.00 | 366 854.00 | | 363 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 559.00 | 689 984.00 | | 705 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 436.00 | | 849 436.00 | 849 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 436.00 | | 849 436.00 | 849 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 255.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 216.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 974.00 | 1 183.00 | | 1 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | 1 652.00 | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 547.00 | -1 396.00 | | 1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255.00 | 4 581.00 | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 008.00 | 963 346.00 | | 877 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 907.00 | 890 875.00 | | 845 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 101.00 | 72 471.00 | | 31 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 980.00 | 16 048.00 | | 13 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 686.00 | | 3 961.00 | 464 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 754.00 | 455 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 754.00 | 50 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 679.00 | | | 318 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 778.00 | | 3 961.00 | 59 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 230.00 | | | 86 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 463.00 | 2 478.00 | 10 781.00 | 56 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 463.00 | 2 478.00 | 10 781.00 | 56 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 502.00 | | 23 290.00 | 33 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 502.00 | | 23 290.00 | 33 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 502.00 | | 23 290.00 | 33 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 863.00 | 92 863.00 | | 92 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 159 634.00 | | | 159 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 133.00 | 17 971.00 | 15 162.00 | 33 133.00 |
VI Groupe et associés | 79 038.00 | 79 038.00 | | 79 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 835.00 | 203 605.00 | 86 230.00 | 289 835.00 |
VW T.V.A. | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 329.00 | 348 167.00 | | 363 329.00 |