| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 679.00 | | 318 679.00 | 318 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 107.00 | 17 810.00 | 1 297.00 | 19 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 385.00 | 23 165.00 | 2 220.00 | 25 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 401.00 | 40 975.00 | 408 426.00 | 449 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 560.00 | 12 607.00 | 228 953.00 | 241 560.00 |
BZ Autres créances | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
CF Disponibilités | 83 468.00 | | 83 468.00 | 83 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 355.00 | 12 607.00 | 350 747.00 | 363 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 756.00 | 53 582.00 | 759 173.00 | 812 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 8 739.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 165 231.00 | 152 391.00 | | 165 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 324.00 | 31 101.00 | | 36 324.00 |
DL TOTAL (I) | 366 554.00 | 342 231.00 | | 366 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 162.00 | 33 133.00 | | 15 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 200.00 | 79 038.00 | | 89 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 725.00 | 22 312.00 | | 55 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 928.00 | 226 147.00 | | 230 928.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | 2 698.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 619.00 | 363 329.00 | | 392 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 173.00 | 705 559.00 | | 759 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 359.00 | | 985 359.00 | 985 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 359.00 | | 985 359.00 | 985 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 620.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | 679.00 | | 1 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | 2 653.00 | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | 1 547.00 | | -1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200.00 | -255.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 010.00 | 877 008.00 | | 993 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 686.00 | 845 907.00 | | 956 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 324.00 | 31 101.00 | | 36 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 994.00 | 13 980.00 | | 9 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 894.00 | | 2 944.00 | 455 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 437.00 | 449 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 437.00 | 44 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 679.00 | | | 318 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 985.00 | | 2 944.00 | 50 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 230.00 | | | 86 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 160.00 | 2 252.00 | 9 437.00 | 48 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 160.00 | 2 252.00 | 9 437.00 | 48 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 212.00 | 3 620.00 | 1 225.00 | 10 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 212.00 | 3 620.00 | 1 225.00 | 10 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 212.00 | 3 620.00 | 1 225.00 | 10 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 620.00 | 1 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 440.00 | 84 440.00 | | 84 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 421.00 | 57 421.00 | | 57 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 226 342.00 | | | 226 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 162.00 | 12 086.00 | 3 077.00 | 15 162.00 |
VI Groupe et associés | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 694.00 | 280 464.00 | 86 230.00 | 366 694.00 |
VW T.V.A. | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 196.00 | 390 120.00 | 3 077.00 | 393 196.00 |