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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 679.00 | | 318 679.00 | 318 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 640.00 | 19 657.00 | 1 983.00 | 21 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 257.00 | 48 504.00 | 14 753.00 | 63 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 576.00 | 68 161.00 | 420 415.00 | 488 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 815.00 | 2 382.00 | 167 432.00 | 169 815.00 |
BZ Autres créances | 57 504.00 | | 57 504.00 | 57 504.00 |
CF Disponibilités | 308 098.00 | | 308 098.00 | 308 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 535 417.00 | 2 382.00 | 533 035.00 | 535 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 993.00 | 70 544.00 | 953 450.00 | 1 023 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 250 106.00 | 247 311.00 | | 250 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 538.00 | 2 795.00 | | -13 538.00 |
DL TOTAL (I) | 401 568.00 | 415 106.00 | | 401 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 371.00 | 250 279.00 | | 238 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 73 058.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 055.00 | 34 148.00 | | 57 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 220.00 | 225 599.00 | | 235 220.00 |
EA Autres dettes | 20 917.00 | 14 176.00 | | 20 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 882.00 | 597 260.00 | | 551 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 450.00 | 1 012 367.00 | | 953 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 944.00 | | 2 633.00 | 485 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 679.00 | | | 318 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 265.00 | | 2 633.00 | 82 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 889.00 | 11 273.00 | | 56 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 889.00 | 11 273.00 | | 56 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 496.00 | | 28 113.00 | 30 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 496.00 | | 28 113.00 | 30 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 496.00 | | 28 113.00 | 30 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 161.00 | 89 161.00 | | 89 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 962.00 | 166 962.00 | | 166 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 371.00 | 201 659.00 | 14 342.00 | 238 371.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 319.00 | 227 319.00 | 85 000.00 | 312 319.00 |
VW T.V.A. | 53 245.00 | 53 245.00 | | 53 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 882.00 | 515 169.00 | 14 342.00 | 551 882.00 |